建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询(020725)
今天最新净值
1.0193
0.0032 0.3100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0058
0.0001 0.0084%
- 累计净值：1.0193
- 成立日期：2024-05-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.2939亿
- 最近资产：3.31亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：袁蓓 江源
近一季建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询
近一季,建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-02-05 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-01-13 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-12-31 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-26 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-23 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-17 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-12-13 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0039 |
-0.38% |
|
|
| 2024-12-12 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-06 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-12-05 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-11-29 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-11-26 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2024-11-21 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0121 |
1.0121 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-11-14 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-11-13 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
020725 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0024 |
0.24% |
