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建信开元金享6个月持有期债券发起C基金盘中实时估值(020725)

今天最新净值 1.0193 0.0032 0.3100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0193
  • 成立日期:2024-05-07
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2939亿
  • 最近资产:3.31亿
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:袁蓓 江源
建信开元金享6个月持有期债券发起C基金020725重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000932 华菱钢铁 0.0000 1.06% 2.01% 0.0213%
000338 潍柴动力 0.0000 0.84% -0.14% -0.0012%
000063 中兴通讯 0.0000 0.71% -1.54% -0.0109%
002508 老板电器 0.0000 0.60% 1.59% 0.0095%
688246 嘉和美康 0.0000 0.54% 4.07% 0.0220%
003029 吉大正元 0.0000 0.50% 10.00% 0.0500%
688531 日联科技 0.0000 0.50% 0.06% 0.0003%
600754 锦江酒店 0.0000 0.47% 2.35% 0.0110%
601100 恒立液压 0.0000 0.46% -1.48% -0.0068%
688169 石头科技 0.0000 0.44% 0.87% 0.0038%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.12% 0.099% 1.43%
建信开元金享6个月持有期债券发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.31% 0.04%
2025-02-06 0.40% 0.03%
2025-02-05 0.05% 0.02%
2025-01-27 -0.06% 0.00%
2025-01-22 -0.13% -0.02%
2025-01-14 0.72% 0.04%
2025-01-13 -0.08% 0.00%
2025-01-10 -0.35% -0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
建信开元金享6个月持有期债券发起C基金020725实时估值图
建信开元金享6个月持有期债券发起C基金020725实时估值图
建信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信医疗健康行业股票A 1.0311 1.2727%
建信医疗健康行业股票C 1.0190 1.2727%
建信兴衡优选一年持有期混合A 0.7951 0.8865%
建信兴衡优选一年持有期混合C 0.7871 0.8865%
建信恒稳 2.7165 0.8359%
医疗 0.4505 0.8147%
建信多因子量化股票 1.3250 0.8097%
建信成长 2.2753 0.8054%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%