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建信开元金享6个月持有期债券发起C - 基金主页(代码:020725)

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今天最新净值 1.0193 0.0032 0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0058 0.0001 0.0084%

累计净值：1.0193
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2939亿
最近资产：3.31亿
基金公司：建信基金
基金经理：袁蓓江源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	0.76%	1.27%	0.16%	-	-	-	1.93%
同类排名	495/1290	370/1305	384/1294	1082/1258				-

建信开元金享6个月持有期债券发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000932	华菱钢铁	0.0000	1.06%	2.01%
000338	潍柴动力	0.0000	0.84%	-0.14%
000063	中兴通讯	0.0000	0.71%	-1.54%
002508	老板电器	0.0000	0.60%	1.59%
688246	嘉和美康	0.0000	0.54%	4.07%
003029	吉大正元	0.0000	0.50%	10.00%
688531	日联科技	0.0000	0.50%	0.06%
600754	锦江酒店	0.0000	0.47%	2.35%
601100	恒立液压	0.0000	0.46%	-1.48%
688169	石头科技	0.0000	0.44%	0.87%

建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725)基金档案

基金代码	020725	基金简称	建信开元金享6个月持有期债券发起C	基金全称
发行日期	2024-04-11~2024-04-30	成立日期	2024-05-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	袁蓓江源	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	3.31亿	最近份额	3.2939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%