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建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询(020725)

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今天最新净值 1.0193 0.0032 0.3100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0058 0.0001 0.0084%

累计净值：1.0193
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.2939亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：建信基金
基金经理：袁蓓江源

近一月建信开元金享6个月持有期债券发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0202	1.0202	1.0193	1.0193	0.0009	0.09%
2025-02-07	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0193	1.0193	1.0161	1.0161	0.0032	0.31%
2025-02-06	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0161	1.0161	1.0121	1.0121	0.0040	0.40%
2025-02-05	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2025-01-27	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0116	1.0116	1.0122	1.0122	-0.0006	-0.06%
2025-01-22	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0104	1.0104	1.0117	1.0117	-0.0013	-0.13%
2025-01-14	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0091	1.0091	1.0019	1.0019	0.0072	0.72%
2025-01-13	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0019	1.0019	1.0027	1.0027	-0.0008	-0.08%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%