| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2025-02-10 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0202 | 1.0202 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0009 | 0.09% |
| 2025-02-07 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0193 | 1.0193 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0032 | 0.31% |
| 2025-02-06 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0040 | 0.40% |
| 2025-02-05 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0005 | 0.05% |
| 2025-01-27 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0006 | -0.06% |
| 2025-01-22 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0013 | -0.13% |
| 2025-01-14 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0091 | 1.0091 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0072 | 0.72% |
| 2025-01-13 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0008 | -0.08% |
| 2025-01-10 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0062 | 1.0062 | -0.0035 | -0.35% |
| 2025-01-09 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0007 | -0.07% |
|
| ||||||||
| 2025-01-08 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0004 | 0.04% |
| 2025-01-07 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0015 | 0.15% |
| 2025-01-06 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0055 | 1.0055 | -0.0005 | -0.05% |
| 2025-01-03 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0085 | 1.0085 | -0.0030 | -0.30% |
| 2025-01-02 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0037 | -0.37% |
| 2024-12-31 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0028 | -0.28% |
| 2024-12-26 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0142 | 1.0142 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0011 | 0.11% |
| 2024-12-25 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024-12-24 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0012 | 0.12% |
| 2024-12-23 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0006 | -0.06% |
| 2024-12-20 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0127 | 1.0127 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024-12-19 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0005 | 0.05% |
| 2024-12-18 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0011 | 0.11% |
| 2024-12-17 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0112 | 1.0112 | 1.0123 | 1.0123 | -0.0011 | -0.11% |
| 2024-12-16 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0025 | -0.25% |
|
| ||||||||
| 2024-12-13 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0187 | 1.0187 | -0.0039 | -0.38% |
| 2024-12-12 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0187 | 1.0187 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0014 | 0.14% |
| 2024-12-11 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-12-10 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0029 | 0.29% |
| 2024-12-09 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-12-06 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0030 | 0.30% |
| 2024-12-05 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0002 | 0.02% |
| 2024-12-04 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0015 | -0.15% |
| 2024-12-03 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0011 | -0.11% |
| 2024-12-02 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0035 | 0.35% |
| 2024-11-29 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0032 | 0.32% |
| 2024-11-28 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0009 | -0.09% |
| 2024-11-27 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0082 | 1.0082 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0028 | 0.28% |
| 2024-11-26 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-11-25 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0060 | 1.0060 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-11-22 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0121 | 1.0121 | -0.0061 | -0.60% |
| 2024-11-21 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0002 | 0.02% |
| 2024-11-20 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0023 | 0.23% |
| 2024-11-19 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0096 | 1.0096 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0019 | 0.19% |
| 2024-11-18 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0105 | 1.0105 | -0.0028 | -0.28% |
| 2024-11-15 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0033 | -0.33% |
| 2024-11-14 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0043 | -0.42% |
| 2024-11-13 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0181 | 1.0181 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-11-12 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0020 | -0.20% |
| 2024-11-11 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0024 | 0.24% |
| 2024-11-08 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-11-07 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0177 | 1.0177 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0032 | 0.32% |
| 2024-11-06 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024-11-05 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0047 | 0.47% |
| 2024-11-04 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0021 | 0.21% |
| 2024-11-01 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0013 | -0.13% |
| 2024-10-31 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0095 | 1.0095 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-10-30 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0095 | 1.0095 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0015 | -0.15% |
| 2024-10-29 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0127 | 1.0127 | -0.0017 | -0.17% |
| 2024-10-28 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0127 | 1.0127 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0022 | 0.22% |
| 2024-10-25 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0018 | 0.18% |
| 2024-10-24 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0014 | -0.14% |
| 2024-10-23 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0101 | 1.0101 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-10-22 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-10-21 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0013 | 0.13% |
| 2024-10-18 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0054 | 0.54% |
| 2024-10-17 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0012 | -0.12% |
| 2024-10-16 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0009 | -0.09% |
| 2024-10-15 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0057 | 1.0057 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0031 | -0.31% |
| 2024-10-14 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0043 | 0.43% |
| 2024-10-11 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0011 | 0.11% |
| 2024-10-10 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0017 | 0.17% |
| 2024-10-09 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0023 | -0.23% |
| 2024-10-08 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0040 | 1.0040 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0009 | -0.09% |
| 2024-09-30 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0012 | -0.12% |
| 2024-09-27 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0061 | 1.0061 | 1.0079 | 1.0079 | -0.0018 | -0.18% |
| 2024-09-26 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0007 | 0.07% |
| 2024-09-25 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0008 | 0.08% |
| 2024-09-24 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0005 | 0.05% |
| 2024-09-23 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-09-20 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024-09-19 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-09-18 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0006 | 0.06% |
| 2024-09-13 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0004 | 0.04% |
| 2024-09-12 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-09-11 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0002 | 0.02% |
| 2024-09-10 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 | 0.00% |
| 2024-09-09 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024-09-06 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0000 | 0.00% |
| 2024-09-05 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-09-04 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0002 | 0.02% |
| 2024-09-03 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-09-02 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0006 | 0.06% |
| 2024-08-30 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0002 | 0.02% |
| 2024-08-29 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-08-28 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0005 | 0.05% |
| 2024-08-27 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0012 | -0.12% |
| 2024-08-26 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0005 | -0.05% |
| 2024-08-23 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0041 | 1.0041 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024-08-22 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0002 | 0.02% |
| 2024-08-21 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0007 | -0.07% |
| 2024-08-20 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024-08-19 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-08-16 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024-08-15 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0007 | -0.07% |
| 2024-08-14 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0010 | 0.10% |
| 2024-08-13 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0008 | 0.08% |
| 2024-08-12 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0023 | -0.23% |
| 2024-08-09 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0009 | -0.09% |
| 2024-08-08 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0010 | -0.10% |
| 2024-08-07 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0005 | 0.05% |
| 2024-08-06 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0072 | 1.0072 | 1.0078 | 1.0078 | -0.0006 | -0.06% |
| 2024-08-05 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0078 | 1.0078 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0005 | 0.05% |
| 2024-08-02 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-07-31 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0006 | 0.06% |
| 2024-07-30 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0060 | 1.0060 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0002 | 0.02% |
| 2024-07-29 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-07-26 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0005 | 0.05% |
| 2024-07-25 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0004 | 0.04% |
| 2024-07-24 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0000 | 0.00% |
| 2024-07-23 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-07-22 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0005 | 0.05% |
| 2024-07-19 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-07-18 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0001 | -0.01% |
| 2024-07-17 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-07-16 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0000 | 0.00% |
| 2024-07-15 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0004 | 0.04% |
| 2024-07-12 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-07-10 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% |
| 2024-07-09 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0004 | 0.04% |
| 2024-07-08 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0007 | -0.07% |
| 2024-07-05 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0005 | -0.05% |
| 2024-07-04 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-07-03 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-07-02 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0004 | 0.04% |
| 2024-07-01 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0007 | -0.07% |
| 2024-06-28 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0004 | 0.04% |
| 2024-06-27 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0007 | 0.07% |
| 2024-06-26 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-06-25 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0004 | 0.04% |
| 2024-06-24 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-06-21 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0003 | -0.03% |
| 2024-06-20 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-06-19 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0002 | 0.02% |
| 2024-06-18 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-06-17 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0002 | 0.02% |
| 2024-06-13 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0011 | 1.0011 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0002 | -0.02% |
| 2024-06-12 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0000 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0003 | 0.03% |
| 2024-06-07 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0006 | 0.06% |
| 2024-05-31 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-05-24 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% |
| 2024-05-17 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0002 | 1.0002 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0002 | 0.02% |
| 2024-05-10 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0354 | 0.70% |
| 中邮睿泽一年持有债券C | 1.0247 | 0.70% |
| 天弘多元收益债券E | 1.1466 | 0.69% |
| 天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1170 | 0.61% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.0995 | 0.60% |
| 信澳信用债债券A | 1.0100 | 0.60% |
| 信澳信用债债券C | 1.0030 | 0.60% |
| 融通可转债A | 0.9618 | 0.53% |
