| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.08152份 | ||
| 2020-12-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.03638份 | ||
| 2020-02-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.00925份 | ||
| 2019-12-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2017-12-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002706 | 良信股份 | 1.5000 | 1.71% | 0.28% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.3500 | 1.60% | -0.25% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 1.54% | -0.58% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.3900 | 1.47% | -0.90% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.5700 | 1.43% | 0.57% |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.0000 | 1.41% | 2.28% |
| 002151 | 北斗星通 | 0.0000 | 1.39% | -0.19% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 1.31% | -1.01% |
| 300496 | 中科创达 | 0.3900 | 1.28% | -2.91% |
| 000066 | 中国长城 | 2.4700 | 1.21% | -4.30% |
| 002414 | 高德红外 | 1.0200 | 1.19% | -0.28% |
| 300379 | 东方通 | 0.9800 | 1.15% | -2.92% |
| 000725 | 京东方A | 7.2500 | 1.12% | -0.22% |
| 000333 | 美的集团 | 0.4300 | 1.10% | 0.95% |
| 基金代码 | 150311 | 基金简称 | 信诚中证智能家居指数分级A | 基金全称 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-08~2015-06-19 | 成立日期 | 2015-06-26 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
| 最近资产 | 0.42亿元 | 最近份额 | 0.3888亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
