| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.0996份 | ||
| 2020-08-10 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.9016份 | ||
| 2018-02-06 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.172704份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 188.0300 | 6.57% | 1.61% |
| 000768 | 中航西飞 | 281.6100 | 5.78% | -1.14% |
| 002179 | 中航光电 | 134.7000 | 5.77% | -1.03% |
| 600760 | 中航沈飞 | 85.7500 | 5.36% | 0.06% |
| 000547 | 航天发展 | 267.7200 | 4.86% | 1.46% |
| 600536 | 中国软件 | 0.0000 | 4.29% | 7.91% |
| 002389 | 航天彩虹 | 167.9700 | 4.28% | 1.05% |
| 600038 | 中直股份 | 0.0000 | 3.97% | -0.22% |
| 000733 | 振华科技 | 95.1100 | 3.83% | 0.97% |
| 002013 | 中航机电 | 0.0000 | 3.81% | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 79.9400 | 3.74% | -1.75% |
| 600316 | 洪都航空 | 80.2300 | 3.50% | 4.46% |
| 600862 | 中航高科 | 141.2100 | 3.26% | -0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海清洁A | 1.3990 | 1.01% |
| 农业精选LOF | 1.0411 | 0.75% |
| 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2171 | 0.50% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 1.9190 | 0.42% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5450 | 0.39% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | 0.5066 | 0.38% |
| 中证健康 | 0.7060 | 0.37% |
| 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3660 | 0.37% |
| 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.4911 | 0.37% |
| 前海沪港深优势精选A | 1.4220 | 0.35% |
