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信澳稳悦60天滚动持有债券C - 基金主页(代码:022404)

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今天最新净值 1.0017 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0017
成立日期：2024-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.14亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.08%	0.06%	0.10%	-	-	-	-	0.17%
同类排名	1393/3310	2284/2991	2065/3311					-

信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)基金档案

基金代码	022404	基金简称	信澳稳悦60天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2024-11-18~2024-12-06	成立日期	2024-12-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	赵琳婧	基金托管人		基金公司	信达澳亚基金
最近资产	4.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%