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信澳稳悦60天滚动持有债券C基金净值查询(022404)

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今天最新净值 1.0026 0.0001 0.0100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：2024-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.14亿元
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：赵琳婧

近一季信澳稳悦60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳稳悦60天滚动持有债券C(022404)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2025-02-06	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0025	1.0025	1.0022	1.0022	0.0003	0.03%
2025-02-05	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2025-01-27	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0017	1.0017	1.0012	1.0012	0.0005	0.05%
2025-01-22	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0014	1.0014	1.0012	1.0012	0.0002	0.02%
2025-01-14	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012	0.0000	0.00%
2025-01-13	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0012	1.0012	1.0013	1.0013	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2025-01-09	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0013	1.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-01-03	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0015	1.0015	1.0009	1.0009	0.0006	0.06%

2024-12-31	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0009	1.0009	1.0007	1.0007	0.0002	0.02%
2024-12-20	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0004	1.0004	1.0001	1.0001	0.0003	0.03%
2024-12-13	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-12-10	022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳星耀智选混合A	1.0647	0.67%
信澳星耀智选混合C	1.0566	0.67%
信澳优享生活混合A	0.7755	0.47%
信澳优享生活混合C	0.7676	0.46%
信澳国企智选混合A	1.0966	0.25%
信澳国企智选混合C	1.0933	0.24%
信澳汇鑫两年封闭式债券型	1.0182	0.09%
信澳瑞享利率债A	1.0485	0.08%
信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0119	0.06%
信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0590	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%