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建信开元耀享9个月持有期混合发起A - 基金主页(代码:018455)

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今天最新净值 1.0677 0.0017 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0520 0.0015 0.1396%

累计净值：1.0677
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2668亿
最近资产：0.28亿
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.49%	0.88%	0.41%	7.85%	-	-	6.77%
同类排名	1050/1372	641/1375	601/1372	902/1362	515/1325			-

建信开元耀享9个月持有期混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	2.29%	-0.31%
00700	腾讯控股	0.0000	1.96%	2.06%
002027	分众传媒	0.0000	1.85%	1.07%
00941	中国移动	0.0000	1.77%	2.19%
000895	双汇发展	0.0000	1.28%	-1.07%
600901	江苏金租	0.0000	0.72%	0.19%
000001	平安银行	0.0000	0.68%	0.44%
001965	招商公路	0.0000	0.68%	-0.97%
01398	工商银行	0.0000	0.68%	0.93%
002533	金杯电工	0.0000	0.62%	-0.31%

建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金档案

基金代码	018455	基金简称	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	基金全称
发行日期	2023-07-17~2023-08-04	成立日期	2023-08-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	赵荣杰王琦	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.2668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%