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建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询(018455)

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今天最新净值 1.0677 0.0017 0.1600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0520 0.0015 0.1396%

累计净值：1.0677
成立日期：2023-08-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2668亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：建信基金
基金经理：赵荣杰王琦

近一周建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.0686	1.0686	1.0677	1.0677	0.0009	0.08%
2025-02-07	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.0677	1.0677	1.0660	1.0660	0.0017	0.16%
2025-02-06	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.0660	1.0660	1.0633	1.0633	0.0027	0.25%
2025-02-05	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.0633	1.0633	1.0625	1.0625	0.0008	0.08%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%