建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询(018455)
今天最新净值
1.0677
0.0017 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0520
0.0015 0.1396%
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：2023-08-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2668亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：赵荣杰 王琦
今年以来建信开元耀享9个月持有期混合发起A基金净值查询
今年以来,建信开元耀享9个月持有期混合发起A(018455)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-02-05 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
018455 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0055 |
-0.52% |
