金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元鸿利D - 基金主页(代码:014005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1281 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4731
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.0337亿
最近资产：37.74亿
基金公司：
基金经理：赵慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	0.14%	-	1.62%	4.16%	9.97%	11.33%	12.14%
同类排名	1591/3306	1504/3331	2344/3314	1695/3209	1460/2801	496/2365	766/2003	-

鑫元鸿利D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	分红	每份派现金0.0510元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分红	每份派现金0.0540元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	分红	每份派现金0.0570元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分红	每份派现金0.0580元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	分红	每份派现金0.0610元

鑫元鸿利D(014005)基金档案

基金代码	014005	基金简称	鑫元鸿利D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵慧	基金托管人		基金公司
最近资产	37.74亿	最近份额	34.0337亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%