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鑫元鸿利D基金净值查询(014005)

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今天最新净值 1.1281 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4731
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.0337亿
最近资产：37.74亿
基金公司：
基金经理：赵慧

近一季鑫元鸿利D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鸿利D(014005)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014005	鑫元鸿利D	1.1281	1.4731	1.1281	1.4731	0.0000	0.00%
2025-02-07	014005	鑫元鸿利D	1.1281	1.4731	1.1277	1.4727	0.0004	0.04%
2025-02-06	014005	鑫元鸿利D	1.1277	1.4727	1.1272	1.4722	0.0005	0.04%
2025-02-05	014005	鑫元鸿利D	1.1272	1.4722	1.1265	1.4715	0.0007	0.06%
2025-01-27	014005	鑫元鸿利D	1.1265	1.4715	1.1258	1.4708	0.0007	0.06%
2025-01-22	014005	鑫元鸿利D	1.1263	1.4713	1.1261	1.4711	0.0002	0.02%
2025-01-14	014005	鑫元鸿利D	1.1270	1.4720	1.1268	1.4718	0.0002	0.02%
2025-01-13	014005	鑫元鸿利D	1.1268	1.4718	1.1271	1.4721	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	014005	鑫元鸿利D	1.1271	1.4721	1.1275	1.4725	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	014005	鑫元鸿利D	1.1275	1.4725	1.1282	1.4732	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	014005	鑫元鸿利D	1.1282	1.4732	1.1281	1.4731	0.0001	0.01%
2025-01-07	014005	鑫元鸿利D	1.1281	1.4731	1.1284	1.4734	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	014005	鑫元鸿利D	1.1284	1.4734	1.1280	1.4730	0.0004	0.04%
2025-01-03	014005	鑫元鸿利D	1.1280	1.4730	1.1272	1.4722	0.0008	0.07%
2025-01-02	014005	鑫元鸿利D	1.1272	1.4722	1.1258	1.4708	0.0014	0.12%
2024-12-31	014005	鑫元鸿利D	1.1258	1.4708	1.1247	1.4697	0.0011	0.10%
2024-12-26	014005	鑫元鸿利D	1.1233	1.4683	1.1235	1.4685	-0.0002	-0.02%
2024-12-25	014005	鑫元鸿利D	1.1235	1.4685	1.1242	1.4692	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	014005	鑫元鸿利D	1.1242	1.4692	1.1248	1.4698	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	014005	鑫元鸿利D	1.1248	1.4698	1.1244	1.4694	0.0004	0.04%
2024-12-20	014005	鑫元鸿利D	1.1244	1.4694	1.1234	1.4684	0.0010	0.09%
2024-12-19	014005	鑫元鸿利D	1.1234	1.4684	1.1236	1.4686	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	014005	鑫元鸿利D	1.1236	1.4686	1.1243	1.4693	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	014005	鑫元鸿利D	1.1243	1.4693	1.1243	1.4693	0.0000	0.00%
2024-12-16	014005	鑫元鸿利D	1.1243	1.4693	1.1235	1.4685	0.0008	0.07%

2024-12-13	014005	鑫元鸿利D	1.1235	1.4685	1.1225	1.4675	0.0010	0.09%
2024-12-12	014005	鑫元鸿利D	1.1225	1.4675	1.1223	1.4673	0.0002	0.02%
2024-12-11	014005	鑫元鸿利D	1.1223	1.4673	1.1224	1.4674	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	014005	鑫元鸿利D	1.1224	1.4674	1.1211	1.4661	0.0013	0.12%
2024-12-09	014005	鑫元鸿利D	1.1211	1.4661	1.1207	1.4657	0.0004	0.04%
2024-12-06	014005	鑫元鸿利D	1.1207	1.4657	1.1204	1.4654	0.0003	0.03%
2024-12-05	014005	鑫元鸿利D	1.1204	1.4654	1.1199	1.4649	0.0005	0.04%
2024-12-04	014005	鑫元鸿利D	1.1199	1.4649	1.1192	1.4642	0.0007	0.06%
2024-12-03	014005	鑫元鸿利D	1.1192	1.4642	1.1189	1.4639	0.0003	0.03%
2024-12-02	014005	鑫元鸿利D	1.1189	1.4639	1.1170	1.4620	0.0019	0.17%
2024-11-29	014005	鑫元鸿利D	1.1170	1.4620	1.1161	1.4611	0.0009	0.08%
2024-11-28	014005	鑫元鸿利D	1.1161	1.4611	1.1155	1.4605	0.0006	0.05%
2024-11-27	014005	鑫元鸿利D	1.1155	1.4605	1.1150	1.4600	0.0005	0.04%
2024-11-26	014005	鑫元鸿利D	1.1150	1.4600	1.1146	1.4596	0.0004	0.04%
2024-11-25	014005	鑫元鸿利D	1.1146	1.4596	1.1140	1.4590	0.0006	0.05%
2024-11-22	014005	鑫元鸿利D	1.1140	1.4590	1.1136	1.4586	0.0004	0.04%
2024-11-21	014005	鑫元鸿利D	1.1136	1.4586	1.1131	1.4581	0.0005	0.04%
2024-11-20	014005	鑫元鸿利D	1.1131	1.4581	1.1129	1.4579	0.0002	0.02%
2024-11-19	014005	鑫元鸿利D	1.1129	1.4579	1.1127	1.4577	0.0002	0.02%
2024-11-18	014005	鑫元鸿利D	1.1127	1.4577	1.1124	1.4574	0.0003	0.03%
2024-11-15	014005	鑫元鸿利D	1.1124	1.4574	1.1121	1.4571	0.0003	0.03%
2024-11-14	014005	鑫元鸿利D	1.1121	1.4571	1.1118	1.4568	0.0003	0.03%
2024-11-13	014005	鑫元鸿利D	1.1118	1.4568	1.1115	1.4565	0.0003	0.03%
2024-11-12	014005	鑫元鸿利D	1.1115	1.4565	1.1109	1.4559	0.0006	0.05%
2024-11-11	014005	鑫元鸿利D	1.1109	1.4559	1.1104	1.4554	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%