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万家招瑞回报一年持有混合A - 基金主页(代码:012435)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0259 0.0032 0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9948 -0.0005 -0.0492%

累计净值：1.0259
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1767亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	1.20%	2.21%	1.79%	10.47%	4.61%	2.80%	2.74%
同类排名	150/1228	200/1231	233/1231	296/1222	191/1185	427/1052	444/914	-

万家招瑞回报一年持有混合A基金动态

万家招瑞回报一年持有混合A 东方基金推出新债基刘长俊1只任职逾一年产品净值下跌1.36%

自2021年7月16日，鄢耀起任工银瑞信恒兴6个月持有混合A基金经理。截至2021年8月3日，鄢耀共任职5只混合型基金和1只股票型基金的基金经理。
标签：投资债券公司混合任职证券截至关联基金：东方臻慧纯债债券A 东方卓行18个月定开债券A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 工银新金融股票A 工银总回报灵活配置混合A 万家瑞和灵活配置混合A 万家瑞祥混合A 万家颐达灵活配置混合A
万家招瑞回报一年持有混合A 下周重磅事件一览：7月财新制造业PMI即将公布，非农及两大央行利率决议来袭；11只新股蓄势待发；43只新基开启认购

指数型基金：嘉实中证新能源ETF；建信中证新材料主题ETF；富国中证芯片产业ETF；博时中证科创创业50ETF；天弘中证人工智能A、C；鹏华国证半导体芯片ETF联接A、C；华安中证银行ETF；南方中证全指医疗保健设备与服务ETF；广发国证新能源车电池ETF联接A、C
标签：混合债券持有制造业制造混合型利率关联基金：博时博盈稳健6个月持有期混合A 博时中证科创创业50ETF 富国诚益回报12个月持有混合A 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 广发国证新能源车电池ETF 国寿安保稳盛6个月持有混合A 恒越蓝筹精选混合华安宁享6个月混合A

万家招瑞回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688608	恒玄科技	0.0000	0.22%	-1.09%
688279	峰岹科技	0.0000	0.21%	0.11%
689009	九号公司-	0.0000	0.21%	-0.30%
000333	美的集团	0.0000	0.20%	0.36%
300308	中际旭创	0.0000	0.20%	2.47%
300433	蓝思科技	0.0000	0.20%	0.98%
300502	新易盛	0.0000	0.20%	1.96%
301165	锐捷网络	0.0000	0.20%	-0.44%
688313	仕佳光子	0.0000	0.20%	1.19%
688981	中芯国际	0.0000	0.20%	-1.81%

万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金档案

基金代码	012435	基金简称	万家招瑞回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.80亿元	最近份额	1.1767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%