万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询(012435)
今天最新净值
1.0259
0.0032 0.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9948
-0.0005 -0.0492%
- 累计净值：1.0259
- 成立日期：2021-08-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1767亿
- 最近资产：0.80亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东 张永强
今年以来,万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-06 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-22 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0084 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0083 |
1.0083 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
012435 |
万家招瑞回报一年持有混合A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0039 |
-0.39% |
