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万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询(012435)

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今天最新净值 1.0259 0.0032 0.3100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9948 -0.0005 -0.0492%

累计净值：1.0259
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1767亿
最近资产：0.80亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

近一周万家招瑞回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家招瑞回报一年持有混合A(012435)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0274	1.0274	1.0259	1.0259	0.0015	0.15%
2025-02-07	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0259	1.0259	1.0227	1.0227	0.0032	0.31%
2025-02-06	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0227	1.0227	1.0154	1.0154	0.0073	0.72%
2025-02-05	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%