收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.07% | 0.12% | -0.04% | 1.64% | 4.16% | 8.83% | 10.77% | 17.03% |
同类排名 | 2750/3306 | 1977/3331 | 2828/3314 | 1665/3209 | 1460/2801 | 1010/2365 | 968/2003 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 分红 | 每份派现金0.0199元 |
2024-01-03 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
蜂巢趋势臻选混合E | 1.0899 | 0.32% |
蜂巢添盈纯债A | 1.7045 | 0.14% |
蜂巢添盈纯债C | 1.6961 | 0.14% |
蜂巢添汇纯债A | 1.0704 | 0.10% |
蜂巢添汇纯债C | 1.1618 | 0.10% |
蜂巢丰业一年定开 | 1.0658 | 0.08% |
蜂巢添元纯债C | 1.0487 | 0.08% |
蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 1.0229 | 0.08% |
蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0148 | 0.08% |
蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0138 | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |