蜂巢添元纯债A基金净值查询(009252)
今天最新净值
1.0435
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1624
- 成立日期：2020-09-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9178亿
- 最近资产：20.35亿
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛 金之洁
近一月,蜂巢添元纯债A(009252)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009252 |
蜂巢添元纯债A |
1.0427 |
1.1616 |
1.0435 |
1.1624 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
009252 |
蜂巢添元纯债A |
1.0435 |
1.1624 |
1.0435 |
1.1624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
009252 |
蜂巢添元纯债A |
1.0435 |
1.1624 |
1.0428 |
1.1617 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
009252 |
蜂巢添元纯债A |
1.0428 |
1.1617 |
1.0423 |
1.1612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009252 |
蜂巢添元纯债A |
1.0423 |
1.1612 |
1.0411 |
1.1600 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
009252 |
蜂巢添元纯债A |
1.0417 |
1.1606 |
1.0416 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009252 |
蜂巢添元纯债A |
1.0423 |
1.1612 |
1.0417 |
1.1606 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
009252 |
蜂巢添元纯债A |
1.0417 |
1.1606 |
1.0425 |
1.1614 |
-0.0008 |
-0.08% |
