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博时安诚3个月定开债C(博时安诚18个月定开C) - 基金主页(代码:003565)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0769 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2439
成立日期：2016-11-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0098亿
最近资产：0.01亿
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.23%	0.31%	3.69%	7.78%	10.58%	12.55%	26.71%
同类排名	112/3306	250/3331	190/3314	112/3209	76/2801	337/2365	390/2003	-

博时安诚3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-05-21	2024-05-21	2024-05-23	分红	每份派现金0.0230元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-30	分红	每份派现金0.0040元
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	分红	每份派现金0.0140元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0090元
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-31	分红	每份派现金0.0160元

博时安诚3个月定开债C(003565)基金档案

基金代码	003565	基金简称	博时安诚3个月定开债C	基金全称
发行日期	2016-10-27~2016-11-04	成立日期	2016-11-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	程卓	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0098亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%