博时安诚3个月定开债C(博时安诚18个月定开C)基金净值查询(003565)
今天最新净值
1.0769
0.0001 0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.2439
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0098亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一季博时安诚3个月定开债C|博时安诚18个月定开C基金净值查询
近一季,博时安诚3个月定开债C(003565)基金累计收益率3.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0769 |
1.2439 |
1.0768 |
1.2438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0768 |
1.2438 |
1.0748 |
1.2418 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-05 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0748 |
1.2418 |
1.0744 |
1.2414 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0744 |
1.2414 |
1.0737 |
1.2407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0741 |
1.2411 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0726 |
1.2396 |
1.0736 |
1.2406 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0736 |
1.2406 |
1.0692 |
1.2362 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-12-31 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0692 |
1.2362 |
1.0683 |
1.2353 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0702 |
1.2372 |
1.0659 |
1.2329 |
0.0043 |
0.40% |
| 2024-12-13 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0659 |
1.2329 |
1.0573 |
1.2243 |
0.0086 |
0.81% |
|
|
| 2024-12-06 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0573 |
1.2243 |
1.0512 |
1.2182 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0512 |
1.2182 |
1.0456 |
1.2126 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-11-22 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0456 |
1.2126 |
1.0430 |
1.2100 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
003565 |
博时安诚3个月定开债C |
1.0430 |
1.2100 |
1.0405 |
1.2075 |
0.0025 |
0.24% |
