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平安惠融纯债(平安大华惠融纯债) - 基金主页(代码:003487)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1596 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3076
成立日期：2016-11-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.4761亿
最近资产：8.59亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标田元强李瑾懿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	0.06%	-0.01%	0.70%	2.40%	5.46%	10.29%	32.70%
同类排名	2659/3008	2711/3021	1332/3011	2685/2920	2348/2522	1908/2110	1043/1767	-

平安惠融纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-20	分红	每份派现金0.0300元
2019-02-19	2019-02-19	2019-02-20	分红	每份派现金0.0320元

平安惠融纯债基金动态

平安惠融纯债招商证券：基金上周发行仍以中低风险为主

根据最新公告，即将开始募集的基金共计24只。其中，包括19只债券型基金、4只灵活配置型基金以及1只货币基金。
标签：招商证券关联基金：平安惠享纯债A 兴银现金收益货币鑫元聚利债券鹏华丰禄债券大成惠益纯债平安惠融纯债大成惠利纯债债券A 融通通裕定开债

平安惠融纯债(003487)基金档案

基金代码	003487	基金简称	平安惠融纯债	基金全称
发行日期	2016-10-25~2016-10-26	成立日期	2016-11-01	基金类型	债券型-长债
基金经理	高勇标田元强李瑾懿	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	8.59亿	最近份额	7.4761亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%