平安惠融纯债(平安大华惠融纯债)基金净值查询(003487)
今天最新净值
1.1589
0.0009 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.3069
- 成立日期：2016-11-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4761亿
- 最近资产：8.59亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 田元强 李瑾懿
近一季,平安惠融纯债(003487)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1589 |
1.3069 |
1.1580 |
1.3060 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1585 |
1.3065 |
1.1584 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1585 |
1.3065 |
1.1584 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1584 |
1.3064 |
1.1587 |
1.3067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1587 |
1.3067 |
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| 2025-01-09 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1588 |
1.3068 |
1.1591 |
1.3071 |
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| 2025-01-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1591 |
1.3071 |
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-0.02% |
| 2025-01-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1593 |
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| 2025-01-06 |
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平安惠融纯债 |
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| 2025-01-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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|
| 2025-01-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2024-12-31 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1593 |
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| 2024-12-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2024-12-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2024-12-24 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2024-12-23 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1589 |
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| 2024-12-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1583 |
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| 2024-12-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2024-12-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1576 |
1.3056 |
1.1576 |
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| 2024-12-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2024-12-16 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2024-12-13 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2024-12-12 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1567 |
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| 2024-12-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1564 |
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| 2024-12-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1563 |
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|
|
| 2024-12-09 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2024-12-06 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1554 |
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| 2024-12-05 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1553 |
1.3033 |
1.1553 |
1.3033 |
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| 2024-12-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1553 |
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0.03% |
| 2024-12-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1550 |
1.3030 |
1.1550 |
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| 2024-12-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1550 |
1.3030 |
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0.0009 |
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| 2024-11-29 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1541 |
1.3021 |
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| 2024-11-28 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1536 |
1.3016 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1534 |
1.3014 |
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| 2024-11-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1533 |
1.3013 |
1.1533 |
1.3013 |
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0.00% |
| 2024-11-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1533 |
1.3013 |
1.1531 |
1.3011 |
0.0002 |
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| 2024-11-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1531 |
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| 2024-11-21 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1530 |
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| 2024-11-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1528 |
1.3008 |
1.1528 |
1.3008 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1528 |
1.3008 |
1.1527 |
1.3007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1527 |
1.3007 |
1.1526 |
1.3006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1526 |
1.3006 |
1.1525 |
1.3005 |
0.0001 |
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| 2024-11-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1525 |
1.3005 |
1.1524 |
1.3004 |
0.0001 |
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| 2024-11-13 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1524 |
1.3004 |
1.1523 |
1.3003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1523 |
1.3003 |
1.1521 |
1.3001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1521 |
1.3001 |
1.1519 |
1.2999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1519 |
1.2999 |
1.1518 |
1.2998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1518 |
1.2998 |
1.1515 |
1.2995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1515 |
1.2995 |
1.1514 |
1.2994 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1514 |
1.2994 |
1.1514 |
1.2994 |
0.0000 |
0.00% |
