平安惠融纯债(平安大华惠融纯债)基金净值查询(003487)
今天最新净值
1.1589
0.0009 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.3069
- 成立日期：2016-11-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4761亿
- 最近资产：8.59亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：高勇标 田元强 李瑾懿
今年以来平安惠融纯债|平安大华惠融纯债基金净值查询
今年以来,平安惠融纯债(003487)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1589 |
1.3069 |
1.1580 |
1.3060 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1585 |
1.3065 |
1.1584 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1585 |
1.3065 |
1.1584 |
1.3064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1584 |
1.3064 |
1.1587 |
1.3067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1587 |
1.3067 |
1.1588 |
1.3068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1588 |
1.3068 |
1.1591 |
1.3071 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1591 |
1.3071 |
1.1593 |
1.3073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1593 |
1.3073 |
1.1597 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1597 |
1.3077 |
1.1596 |
1.3076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1596 |
1.3076 |
1.1594 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02% |
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| 2025-01-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1594 |
1.3074 |
1.1593 |
1.3073 |
0.0001 |
0.01% |
