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万家恒瑞18个月定开债A(万家恒瑞A) - 基金主页(代码:003159)

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今天最新净值 1.0231 0.0009 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2679
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9765亿
最近资产：5.09亿元
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	0.06%	0.06%	1.91%	4.95%	8.82%	10.46%	29.51%
同类排名	2870/3310	2284/2991	2392/3311	1322/3196	861/2777	1064/2364	1069/2006	-

万家恒瑞18个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.0120元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	分红	每份派现金0.0186元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0311元
2020-11-25	2020-11-25	2020-11-27	分红	每份派现金0.0523元

万家恒瑞18个月定开债A(003159)基金档案

基金代码	003159	基金简称	万家恒瑞18个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-08-09~2016-08-10	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮陈奕雯	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.09亿元	最近份额	4.9765亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%