金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海惠祥分级债券B(惠祥B) - 基金主页(代码:000676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1913
成立日期：2014-08-29
基金类型：分级杠杆
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5600亿
最近资产：0.56亿
基金公司：中海基金
基金经理：

中海惠祥分级债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-06-04		份额折算	每份份额折算0.987258份
	2016-08-29		份额折算	每份份额折算1.204份

中海惠祥分级债券B基金动态

中海惠祥分级债券B 基金周评：偏股基金近九成下跌本周再现债基净值暴涨

货币基金收益率整体下滑。本周货币基金最高收益率0.13%，平均收益率0.06%。据8月2日数据，仅10只货币基金7日年化收益率超5%，此外，仅2只货币基金每万份基金收益超2元，仅18只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：偏股基金关联基金：嘉实中证中期国债ETF 中海中短债债券A 中海惠祥分级债券B 国投瑞银信息消费混合A 富国中证军工指数分级B 招商可转债分级债券B 鹏华中证国防指数分级B 富国中证军工指数(LOF)A
中海惠祥分级债券B 2月基金业绩报告：九成权益类基金业绩收红

货币市场基金期间平均7天年化收益率为3.33%，本月货币市场基金7天年化收益率较前期有所上升，收益率居前的有招商招益宝货币、中融现金增利货币C、易方达现金增利货币B，区间7日年化收益率均值分别达5.13%、5.05%、4.70%。
标签：权益类基金基金业绩关联基金：华宝标普油气上游股票人民币A 诺安油气能源鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 中海中短债债券A 中海惠祥分级债券B 华富国泰民安灵活配置混合A 汇添富中证能源ETF
中海惠祥分级债券B 基金业绩周报：权益类产品全线收涨赚钱效应凸显

截至周五，QDII基金平均收益率为1.15%，期间净值增长居前的基金分别是H股B、H股分级、H股ETF，收益率分别为11.14%、4.95%、4.9%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：南方原油、华宝油气、华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)。
标签：基金业绩赚钱效应关联基金：富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达亚洲精选股票招商全球资源股票(QDII) 鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 中银聚利半年定开债中银聚利分级债券B 中海中短债债券A

中海惠祥分级债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000089	深圳机场	16.4800	0.30%	0.15%

中海惠祥分级债券B(000676)基金档案

基金代码	000676	基金简称	中海惠祥分级债券B	基金全称	中海惠祥分级债券型证券投资基金
发行日期	2014-08-18	成立日期	2014-08-29	基金类型	分级杠杆
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5600亿	成立份额	10.576亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.50%

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

分级杠杆基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证保B	0.8440	8.34%
券商B	1.1960	8.33%
证券B级	1.2690	8.09%
证券B	1.0666	7.85%
证券股B	1.4216	7.49%
券商B级	1.4260	7.46%
券商B	1.5526	7.36%
深成指B	0.4034	7.32%
军工B级	1.4392	7.32%
军工B	1.5000	7.14%