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中海惠祥分级债券B(惠祥B)(000676)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1913
成立日期：2014-08-29
基金类型：分级杠杆
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5600亿
最近资产：0.56亿
基金公司：中海基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-06-04	份额折算	每份份额折算0.987258份
2016-08-29	份额折算	每份份额折算1.204份

基金动态

中海惠祥分级债券B 基金业绩周报：权益类产品全线收涨赚钱效应凸显

截至周五，QDII基金平均收益率为1.15%，期间净值增长居前的基金分别是H股B、H股分级、H股ETF，收益率分别为11.14%、4.95%、4.9%。本周收益率不佳的QDII及另类投资基金有：南方原油、华宝油气、华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)。
标签：基金业绩赚钱效应关联基金：富国全球科技互联网股票(QDII)A 易方达亚洲精选股票招商全球资源股票(QDII) 鹏华普悦债券鹏华丰信分级债券B 中银聚利半年定开债中银聚利分级债券B 中海中短债债券A

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%