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2003年12月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090001 大成价值增长混合A 1.0392 1.1292 0.0000 0.0000 0.0079 0.77% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161601 融通新蓝筹混合 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0113 1.0273 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217003 招商安泰债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240003 华宝宝康债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000004 中海可转债债券C 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001001 华夏债券A/B 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161603 融通债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160602 鹏华普天债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162202 宏利周期混合 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 151002 银河收益混合 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070005 嘉实债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240002 华宝宝康配置混合 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 240001 华宝宝康消费品 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202201 南方避险 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151001 银河稳健混合 1.0471 1.0621 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519011 海富通精选混合 1.0478 1.0628 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070003 嘉实稳健混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 255010 国联安稳健混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070001 嘉实成长收益混合A 1.0645 1.1245 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202101 南方宝元债券A 1.0214 1.0534 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.31% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.0259 1.0259 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.38% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070002 嘉实增长混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020001 国泰金鹰增长混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162203 宏利稳定混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 宏利成长混合 0.9506 0.9506 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.49% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050001 博时价值增长混合 1.1730 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210001 金鹰成份优选混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121001 国投瑞银融华债券 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.53% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 260101 景顺长城优选混合 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.54% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180001 银华优势企业混合 1.0288 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.54% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 080001 长盛成长价值混合A 1.0390 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050002 博时沪深300指数A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002001 华夏回报混合A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161604 融通深证100指数A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040002 华安中国A股增强指数 1.0140 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040001 华安创新混合 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217001 招商安泰偏股混合 1.0336 1.0486 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.61% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180指数A 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202001 南方稳健成长混合 1.0813 1.1213 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.62% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长混合 1.0750 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160603 鹏华普天收益混合 1.0320 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 206001 鹏华弘泰A 0.9617 0.9617 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.69% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000001 华夏成长混合 0.9840 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0193 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.83% 2003-12-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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