2003年08月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	070001	嘉实成长收益混合A	1.0012	1.0612	0.0000	0.0000	0.0033	0.33%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
2	206001	鹏华弘泰A	0.9559	0.9559	0.0000	0.0000	0.0027	0.28%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
3	519180	万家180指数A	1.0071	1.0071	0.0000	0.0000	0.0022	0.22%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
4	162201	宏利成长混合	0.9974	0.9974	0.0000	0.0000	0.0021	0.21%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
5	020001	国泰金鹰增长混合	0.9510	0.9510	0.0000	0.0000	0.0020	0.21%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
6	040002	华安中国A股增强指数	1.0250	1.0750	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
7	000001	华夏成长混合	0.9780	1.0380	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
8	202001	南方稳健成长混合	1.0386	1.0786	0.0000	0.0000	0.0015	0.14%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
9	162202	宏利周期混合	1.0028	1.0028	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
10	162203	宏利稳定混合	0.9994	0.9994	0.0000	0.0000	0.0013	0.13%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
11	070003	嘉实稳健混合	0.9930	0.9930	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
12	210001	金鹰成份优选混合	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
13	040001	华安创新混合	0.9920	1.0320	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
14	110001	易方达平稳增长混合	1.0260	1.0660	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
15	050001	博时价值增长混合	1.1890	1.2270	0.0000	0.0000	0.0010	0.08%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值

16	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0113	1.0313	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
17	151001	银河稳健混合	0.9998	0.9998	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
18	090002	大成债券A/B	1.0027	1.0027	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
19	151002	银河收益混合	1.0002	1.0002	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
20	240001	华宝宝康消费品	0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0001	0.01%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
21	240003	华宝宝康债券A	1.0012	1.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
22	240002	华宝宝康配置混合	1.0006	1.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
23	160602	鹏华普天债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
24	160603	鹏华普天收益混合	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
25	080001	长盛成长价值混合A	1.0270	1.1020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
26	070002	嘉实增长混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
27	001001	华夏债券A/B	1.0340	1.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
28	000004	中海可转债债券C	0.9780	1.0380	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
29	217003	招商安泰债券A	1.0037	1.0037	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
30	217002	招商安泰平衡混合	1.0085	1.0085	0.0000	0.0000	-0.0004	-0.04%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值

31	217001	招商安泰偏股混合	1.0138	1.0138	0.0000	0.0000	-0.0006	-0.06%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
32	070005	嘉实债券A	1.0010	1.0010	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
33	202101	南方宝元债券A	1.0054	1.0374	0.0000	0.0000	-0.0015	-0.15%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
34	180001	银华优势企业混合	0.9807	1.0507	0.0000	0.0000	-0.0017	-0.17%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
35	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9933	0.9933	0.0000	0.0000	-0.0018	-0.18%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
36	161601	融通新蓝筹混合	1.0200	1.0800	0.0000	0.0000	-0.0030	-0.29%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
37	090001	大成价值增长混合A	1.0128	1.1028	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.38%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值
38	121001	国投瑞银融华债券	1.0044	1.0044	0.0000	0.0000	-0.0044	-0.44%	2003-08-11	基金资料净值查询盘中估值