| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.9760 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 240003 | 华宝宝康债券A | 1.0012 | 1.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 151002 | 银河收益混合 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 151001 | 银河稳健混合 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 070005 | 嘉实债券A | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0025 | 1.0025 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 070002 | 嘉实增长混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.19% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.0069 | 1.0389 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.23% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.44% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.44% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.60% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.63% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 162201 | 宏利成长混合 | 0.9953 | 0.9953 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0064 | -0.64% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 162202 | 宏利周期混合 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0066 | -0.65% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.0230 | 1.0830 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.67% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.0270 | 1.1020 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.68% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 040001 | 华安创新混合 | 0.9910 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.70% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0076 | -0.74% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 162203 | 宏利稳定混合 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0075 | -0.75% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 1.0250 | 1.0650 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.77% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 090001 | 大成价值增长混合A | 1.0167 | 1.1067 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.81% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 519180 | 万家180指数A | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0085 | -0.84% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 206001 | 鹏华弘泰A | 0.9532 | 0.9532 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0081 | -0.84% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 180001 | 银华优势企业混合 | 0.9824 | 1.0524 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0083 | -0.84% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.0371 | 1.0771 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0089 | -0.85% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 1.0110 | 1.0310 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.87% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 0.9979 | 1.0579 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.89% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9760 | 1.0360 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0090 | -0.91% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 0.9951 | 0.9951 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0093 | -0.93% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1.0230 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0100 | -0.97% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 050001 | 博时价值增长混合 | 1.1880 | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0140 | -1.16% | 2003-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
