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2003年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0394 1.0440 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110001 易方达平稳增长混合 1.0380 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080001 长盛成长价值混合A 1.0360 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202001 南方稳健成长混合 1.0472 1.0872 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162203 宏利稳定混合 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长混合 1.2190 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217002 招商安泰平衡混合 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202101 南方宝元债券A 1.0099 1.0419 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090002 大成债券A/B 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000004 中海可转债债券C 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070005 嘉实债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070003 嘉实稳健混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 070002 嘉实增长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040001 华安创新混合 1.0000 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001001 华夏债券A/B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121001 国投瑞银融华债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 210001 金鹰成份优选混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162201 宏利成长混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020001 国泰金鹰增长混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161601 融通新蓝筹混合 1.0296 1.0896 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090001 大成价值增长混合A 1.0338 1.1238 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206001 鹏华弘泰A 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040002 华安中国A股增强指数 1.0430 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000001 华夏成长混合 0.9920 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519180 万家180指数A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180001 银华优势企业混合 1.0287 1.0787 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070001 嘉实成长收益混合A 1.0129 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2003-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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