招商资管核心优势混合C基金净值查询(970185)
今天最新净值
0.9434
-0.0068 -0.7200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9080
0.0007 0.0807%
- 累计净值：0.9434
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4981亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王博 李传真
近一季,招商资管核心优势混合C(970185)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0260 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0132 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.8967 |
0.8967 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0121 |
-1.33% |
|
|
| 2025-01-02 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0222 |
-2.38% |
| 2024-12-31 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0183 |
-1.93% |
| 2024-12-26 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9474 |
0.9474 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0117 |
1.25% |
| 2024-12-25 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9401 |
0.9401 |
-0.0044 |
-0.47% |
| 2024-12-24 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9401 |
0.9401 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0059 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2024-12-20 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9391 |
0.9391 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-12-19 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9391 |
0.9391 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0086 |
0.92% |
| 2024-12-18 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-12-17 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9320 |
0.9320 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9320 |
0.9320 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0209 |
-2.19% |
| 2024-12-12 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9492 |
0.9492 |
0.9420 |
0.9420 |
0.0072 |
0.76% |
| 2024-12-10 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9344 |
0.9344 |
0.0076 |
0.81% |
|
|
| 2024-12-09 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-06 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0112 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2024-12-03 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9313 |
0.9313 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-12-02 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9365 |
0.9365 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0130 |
1.41% |
| 2024-11-29 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0129 |
1.42% |
| 2024-11-28 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2024-11-27 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0193 |
2.14% |
| 2024-11-26 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0061 |
-0.67% |
| 2024-11-25 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0067 |
-0.73% |
| 2024-11-22 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9140 |
0.9140 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0280 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-11-20 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9408 |
0.9408 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0067 |
0.72% |
| 2024-11-19 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9341 |
0.9341 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0098 |
1.06% |
| 2024-11-18 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9243 |
0.9243 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0099 |
-1.06% |
| 2024-11-15 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0170 |
-1.79% |
| 2024-11-14 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0176 |
-1.82% |
| 2024-11-13 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0102 |
-1.04% |
| 2024-11-11 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0137 |
1.42% |
| 2024-11-08 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-11-07 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9534 |
0.9534 |
0.0139 |
1.46% |
| 2024-11-06 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9534 |
0.9534 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-05 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0187 |
2.00% |
