招商资管核心优势混合C基金净值查询(970185)
今天最新净值
0.9658
0.0104 1.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9080
0.0007 0.0807%
- 累计净值：0.9658
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4981亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：王博 李传真
今年以来,招商资管核心优势混合C(970185)基金累计收益率3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0104 |
1.09% |
| 2025-02-06 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9554 |
0.9554 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0198 |
2.12% |
| 2025-02-05 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9356 |
0.9356 |
0.9434 |
0.9434 |
-0.0078 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2025-01-22 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9388 |
0.9388 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9234 |
0.9234 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0260 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.9019 |
0.9019 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9019 |
0.9019 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0090 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-08 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9090 |
0.9090 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0019 |
0.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0132 |
1.48% |
| 2025-01-06 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.8967 |
0.8967 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0121 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
970185 |
招商资管核心优势混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0222 |
-2.38% |
