招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询(970165)
今天最新净值
1.0677
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6845亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏琰 郑少亮
近一季招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询
近一季,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A(970165)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0666 |
1.0666 |
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1.0671 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
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| 2025-01-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0679 |
1.0679 |
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0.02% |
| 2025-01-03 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0004 |
0.04% |
