招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询(970165)
今天最新净值
1.0677
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2025-02-10
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6845亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏琰 郑少亮
今年以来招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询
今年以来,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A(970165)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0005 |
0.05% |
