招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询(970165)
今天最新净值
1.0677
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0677
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.6845亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏琰 郑少亮
近一年招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A基金净值查询
近一年,招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A(970165)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
1.0677 |
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0.00% |
| 2025-02-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0671 |
1.0671 |
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0.06% |
| 2025-02-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0671 |
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1.0666 |
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| 2025-01-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0658 |
1.0658 |
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0.08% |
| 2025-01-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0662 |
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1.0663 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0666 |
1.0666 |
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0.03% |
| 2025-01-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0666 |
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1.0671 |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0671 |
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| 2025-01-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0671 |
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1.0676 |
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-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0676 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0677 |
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1.0681 |
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-0.04% |
| 2025-01-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0681 |
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1.0679 |
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| 2025-01-03 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
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1.0679 |
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1.0676 |
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0.03% |
| 2025-01-02 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0676 |
1.0676 |
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1.0671 |
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0.05% |
| 2024-12-31 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0666 |
1.0666 |
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| 2024-12-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0662 |
1.0662 |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0663 |
1.0663 |
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-0.01% |
| 2024-12-23 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0662 |
1.0662 |
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| 2024-12-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0662 |
1.0662 |
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1.0656 |
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| 2024-12-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0654 |
1.0654 |
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0.02% |
| 2024-12-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0649 |
1.0649 |
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|
|
| 2024-12-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0640 |
1.0640 |
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0.08% |
| 2024-12-12 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0632 |
1.0632 |
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0.03% |
| 2024-12-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0624 |
1.0624 |
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1.0619 |
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0.05% |
| 2024-12-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0618 |
1.0618 |
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0.01% |
| 2024-12-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0615 |
1.0615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0615 |
1.0615 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0545 |
1.0545 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-16 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-08 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-09-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-09-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0560 |
1.0560 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-28 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-12 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-30 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-24 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-16 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-08 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-04 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-02 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-28 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-17 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-17 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-16 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-29 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
970165 |
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0008 |
0.08% |
