财信证券30天持有期债券型基金净值查询(970152)
今天最新净值
1.0487
-0.0003 -0.0300%
2025-02-11
- 累计净值：1.7335
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1815亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张艳 赵旸 卜基鑫
今年以来,财信证券30天持有期债券型(970152)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0487 |
1.7335 |
1.0487 |
1.7335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0487 |
1.7335 |
1.0490 |
1.7338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0490 |
1.7338 |
1.0488 |
1.7336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0488 |
1.7336 |
1.0485 |
1.7333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0485 |
1.7333 |
1.0481 |
1.7329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0481 |
1.7329 |
1.0473 |
1.7321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0477 |
1.7325 |
1.0477 |
1.7325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0482 |
1.7330 |
1.0480 |
1.7328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0480 |
1.7328 |
1.0484 |
1.7332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0484 |
1.7332 |
1.0485 |
1.7333 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0485 |
1.7333 |
1.0488 |
1.7336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0488 |
1.7336 |
1.0489 |
1.7337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0489 |
1.7337 |
1.0489 |
1.7337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0489 |
1.7337 |
1.0489 |
1.7337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0489 |
1.7337 |
1.0486 |
1.7334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0486 |
1.7334 |
1.0483 |
1.7331 |
0.0003 |
0.03% |
