财信证券30天持有期债券型基金净值查询(970152)
今天最新净值
1.0487
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.7335
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：3.1815亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张艳 赵旸 卜基鑫
近一季,财信证券30天持有期债券型(970152)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0487 |
1.7335 |
1.0490 |
1.7338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0490 |
1.7338 |
1.0488 |
1.7336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0488 |
1.7336 |
1.0485 |
1.7333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0485 |
1.7333 |
1.0481 |
1.7329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0481 |
1.7329 |
1.0473 |
1.7321 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0477 |
1.7325 |
1.0477 |
1.7325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0482 |
1.7330 |
1.0480 |
1.7328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0480 |
1.7328 |
1.0484 |
1.7332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0484 |
1.7332 |
1.0485 |
1.7333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0485 |
1.7333 |
1.0488 |
1.7336 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0488 |
1.7336 |
1.0489 |
1.7337 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0489 |
1.7337 |
1.0489 |
1.7337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0489 |
1.7337 |
1.0489 |
1.7337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0489 |
1.7337 |
1.0486 |
1.7334 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0486 |
1.7334 |
1.0483 |
1.7331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0483 |
1.7331 |
1.0482 |
1.7330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
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1.7327 |
1.0478 |
1.7326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0478 |
1.7326 |
1.0480 |
1.7328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0480 |
1.7328 |
1.0481 |
1.7329 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0481 |
1.7329 |
1.0479 |
1.7327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0479 |
1.7327 |
1.0476 |
1.7324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0476 |
1.7324 |
1.0475 |
1.7323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0475 |
1.7323 |
1.0476 |
1.7324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0476 |
1.7324 |
1.0477 |
1.7325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0477 |
1.7325 |
1.0474 |
1.7322 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0474 |
1.7322 |
1.0472 |
1.7320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-12 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0472 |
1.7320 |
1.0470 |
1.7318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0470 |
1.7318 |
1.0469 |
1.7317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0469 |
1.7317 |
1.0466 |
1.7314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0466 |
1.7314 |
1.0464 |
1.7312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0464 |
1.7312 |
1.0464 |
1.7312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0464 |
1.7312 |
1.0463 |
1.7311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0463 |
1.7311 |
1.0461 |
1.7309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0461 |
1.7309 |
1.0459 |
1.7307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0459 |
1.7307 |
1.0453 |
1.7301 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0453 |
1.7301 |
1.0449 |
1.7297 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0449 |
1.7297 |
1.0448 |
1.7296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0448 |
1.7296 |
1.0446 |
1.7294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0446 |
1.7294 |
1.0446 |
1.7294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0446 |
1.7294 |
1.0444 |
1.7292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0444 |
1.7292 |
1.0443 |
1.7291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0443 |
1.7291 |
1.0442 |
1.7290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0442 |
1.7290 |
1.0442 |
1.7290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0442 |
1.7290 |
1.0441 |
1.7289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0441 |
1.7289 |
1.0440 |
1.7288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0440 |
1.7288 |
1.0439 |
1.7287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0439 |
1.7287 |
1.0439 |
1.7287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0439 |
1.7287 |
1.0438 |
1.7286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
970152 |
财信证券30天持有期债券型 |
1.0438 |
1.7286 |
1.0433 |
1.7281 |
0.0005 |
0.05% |
