国海证券安盈债券A基金净值查询(970130)
今天最新净值
1.0817
0.0048 0.4500%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0564
0.0006 0.0548%
- 累计净值：1.0817
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0647亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王力 张文浩
近一月,国海证券安盈债券A(970130)基金累计收益率3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
970130 |
国海证券安盈债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-02-12 |
970130 |
国海证券安盈债券A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
970130 |
国海证券安盈债券A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-02-10 |
970130 |
国海证券安盈债券A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0763 |
1.0763 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
970130 |
国海证券安盈债券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970130 |
国海证券安盈债券A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
970130 |
国海证券安盈债券A |
1.0750 |
1.0750 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0134 |
1.26% |
| 2025-01-27 |
970130 |
国海证券安盈债券A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
970130 |
国海证券安盈债券A |
1.0463 |
1.0463 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
970130 |
国海证券安盈债券A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0079 |
0.76% |
|
|
