兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C基金净值查询(970114)

今天最新净值 0.6255 0.0039 0.6300% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 0.5926 -0.0003 -0.0509%

累计净值：0.6255
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.8469亿
最近资产：0.54亿
基金公司：
基金经理：匡伟游臻范驾云易俊丰

近半年兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C(970114)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6241	0.6241	0.6255	0.6255	-0.0014	-0.22%
2025-02-12	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6255	0.6255	0.6216	0.6216	0.0039	0.63%
2025-02-11	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6216	0.6216	0.6199	0.6199	0.0017	0.27%
2025-02-10	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6199	0.6199	0.6200	0.6200	-0.0001	-0.02%
2025-02-07	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6200	0.6200	0.6188	0.6188	0.0012	0.19%
2025-02-06	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6188	0.6188	0.6169	0.6169	0.0019	0.31%
2025-02-05	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6169	0.6169	0.6250	0.6250	-0.0081	-1.30%
2025-01-27	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6250	0.6250	0.6164	0.6164	0.0086	1.40%
2025-01-22	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6087	0.6087	0.6139	0.6139	-0.0052	-0.85%
2025-01-14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6159	0.6159	0.6109	0.6109	0.0050	0.82%

2025-01-13	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6109	0.6109	0.6146	0.6146	-0.0037	-0.60%
2025-01-10	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6146	0.6146	0.6210	0.6210	-0.0064	-1.03%
2025-01-09	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6210	0.6210	0.6258	0.6258	-0.0048	-0.77%
2025-01-08	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6258	0.6258	0.6246	0.6246	0.0012	0.19%
2025-01-07	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6246	0.6246	0.6248	0.6248	-0.0002	-0.03%
2025-01-06	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6248	0.6248	0.6243	0.6243	0.0005	0.08%
2025-01-03	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6243	0.6243	0.6273	0.6273	-0.0030	-0.48%
2025-01-02	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6273	0.6273	0.6383	0.6383	-0.0110	-1.72%
2024-12-31	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6383	0.6383	0.6362	0.6362	0.0021	0.33%
2024-12-26	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6348	0.6348	0.6364	0.6364	-0.0016	-0.25%
2024-12-25	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6364	0.6364	0.6334	0.6334	0.0030	0.47%
2024-12-24	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6334	0.6334	0.6279	0.6279	0.0055	0.88%
2024-12-23	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6279	0.6279	0.6174	0.6174	0.0105	1.70%
2024-12-20	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6174	0.6174	0.6217	0.6217	-0.0043	-0.69%
2024-12-19	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6217	0.6217	0.6237	0.6237	-0.0020	-0.32%

2024-12-18	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6237	0.6237	0.6190	0.6190	0.0047	0.76%
2024-12-17	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6190	0.6190	0.6184	0.6184	0.0006	0.10%
2024-12-16	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6184	0.6184	0.6139	0.6139	0.0045	0.73%
2024-12-13	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6139	0.6139	0.6214	0.6214	-0.0075	-1.21%
2024-12-12	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6214	0.6214	0.6170	0.6170	0.0044	0.71%
2024-12-11	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6170	0.6170	0.6162	0.6162	0.0008	0.13%
2024-12-10	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6162	0.6162	0.6167	0.6167	-0.0005	-0.08%
2024-12-09	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6167	0.6167	0.6105	0.6105	0.0062	1.02%
2024-12-06	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6105	0.6105	0.6050	0.6050	0.0055	0.91%
2024-12-05	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6050	0.6050	0.6073	0.6073	-0.0023	-0.38%
2024-12-04	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6073	0.6073	0.6021	0.6021	0.0052	0.86%
2024-12-03	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6021	0.6021	0.5952	0.5952	0.0069	1.16%
2024-12-02	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5952	0.5952	0.5937	0.5937	0.0015	0.25%
2024-11-29	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5937	0.5937	0.5939	0.5939	-0.0002	-0.03%
2024-11-28	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5939	0.5939	0.5993	0.5993	-0.0054	-0.90%
2024-11-27	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5993	0.5993	0.5927	0.5927	0.0066	1.11%
2024-11-26	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5927	0.5927	0.5929	0.5929	-0.0002	-0.03%
2024-11-25	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5929	0.5929	0.5957	0.5957	-0.0028	-0.47%
2024-11-22	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5957	0.5957	0.6055	0.6055	-0.0098	-1.62%
2024-11-21	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6055	0.6055	0.6058	0.6058	-0.0003	-0.05%
2024-11-20	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6058	0.6058	0.6061	0.6061	-0.0003	-0.05%
2024-11-19	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6061	0.6061	0.6078	0.6078	-0.0017	-0.28%
2024-11-18	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6078	0.6078	0.6018	0.6018	0.0060	1.00%
2024-11-15	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6018	0.6018	0.6014	0.6014	0.0004	0.07%
2024-11-14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6014	0.6014	0.6051	0.6051	-0.0037	-0.61%
2024-11-13	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6051	0.6051	0.6002	0.6002	0.0049	0.82%
2024-11-12	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6002	0.6002	0.6066	0.6066	-0.0064	-1.06%
2024-11-11	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6066	0.6066	0.6143	0.6143	-0.0077	-1.25%
2024-11-08	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6143	0.6143	0.6205	0.6205	-0.0062	-1.00%
2024-11-07	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6205	0.6205	0.6104	0.6104	0.0101	1.65%
2024-11-06	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6104	0.6104	0.6181	0.6181	-0.0077	-1.25%
2024-11-05	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6181	0.6181	0.6136	0.6136	0.0045	0.73%
2024-11-04	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6136	0.6136	0.6132	0.6132	0.0004	0.07%
2024-11-01	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6132	0.6132	0.6070	0.6070	0.0062	1.02%
2024-10-31	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6070	0.6070	0.6098	0.6098	-0.0028	-0.46%
2024-10-30	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6098	0.6098	0.6158	0.6158	-0.0060	-0.97%
2024-10-29	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6158	0.6158	0.6191	0.6191	-0.0033	-0.53%
2024-10-28	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6191	0.6191	0.6189	0.6189	0.0002	0.03%
2024-10-25	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6189	0.6189	0.6231	0.6231	-0.0042	-0.67%
2024-10-24	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6231	0.6231	0.6277	0.6277	-0.0046	-0.73%
2024-10-23	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6277	0.6277	0.6275	0.6275	0.0002	0.03%
2024-10-22	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6275	0.6275	0.6227	0.6227	0.0048	0.77%
2024-10-18	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6300	0.6300	0.6201	0.6201	0.0099	1.60%
2024-10-17	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6201	0.6201	0.6274	0.6274	-0.0073	-1.16%
2024-10-16	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6274	0.6274	0.6270	0.6270	0.0004	0.06%
2024-10-15	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6270	0.6270	0.6435	0.6435	-0.0165	-2.56%
2024-10-14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6435	0.6435	0.6377	0.6377	0.0058	0.91%
2024-10-11	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6377	0.6377	0.6421	0.6421	-0.0044	-0.69%
2024-10-10	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6421	0.6421	0.6213	0.6213	0.0208	3.35%
2024-10-09	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6213	0.6213	0.6446	0.6446	-0.0233	-3.61%
2024-10-08	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6446	0.6446	0.6376	0.6376	0.0070	1.10%
2024-09-30	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6376	0.6376	0.6239	0.6239	0.0137	2.20%
2024-09-27	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6239	0.6239	0.6257	0.6257	-0.0018	-0.29%
2024-09-26	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6257	0.6257	0.6230	0.6230	0.0027	0.43%
2024-09-25	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6230	0.6230	0.6196	0.6196	0.0034	0.55%
2024-09-24	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6196	0.6196	0.6052	0.6052	0.0144	2.38%
2024-09-23	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6052	0.6052	0.6008	0.6008	0.0044	0.73%
2024-09-20	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6008	0.6008	0.5997	0.5997	0.0011	0.18%
2024-09-19	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5997	0.5997	0.5982	0.5982	0.0015	0.25%
2024-09-18	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5982	0.5982	0.5937	0.5937	0.0045	0.76%
2024-09-13	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5937	0.5937	0.5904	0.5904	0.0033	0.56%
2024-09-12	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5904	0.5904	0.5884	0.5884	0.0020	0.34%
2024-09-10	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5970	0.5970	0.5956	0.5956	0.0014	0.24%
2024-09-09	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.5956	0.5956	0.6026	0.6026	-0.0070	-1.16%
2024-09-06	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6026	0.6026	0.6040	0.6040	-0.0014	-0.23%
2024-09-05	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6040	0.6040	0.6071	0.6071	-0.0031	-0.51%
2024-09-04	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6071	0.6071	0.6128	0.6128	-0.0057	-0.93%
2024-09-03	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6128	0.6128	0.6191	0.6191	-0.0063	-1.02%
2024-09-02	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6191	0.6191	0.6201	0.6201	-0.0010	-0.16%
2024-08-30	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6201	0.6201	0.6215	0.6215	-0.0014	-0.23%
2024-08-29	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6215	0.6215	0.6299	0.6299	-0.0084	-1.33%
2024-08-28	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6299	0.6299	0.6327	0.6327	-0.0028	-0.44%
2024-08-27	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6327	0.6327	0.6280	0.6280	0.0047	0.75%
2024-08-26	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6280	0.6280	0.6293	0.6293	-0.0013	-0.21%
2024-08-23	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6293	0.6293	0.6295	0.6295	-0.0002	-0.03%
2024-08-22	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6295	0.6295	0.6246	0.6246	0.0049	0.78%
2024-08-21	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6246	0.6246	0.6247	0.6247	-0.0001	-0.02%
2024-08-20	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6247	0.6247	0.6256	0.6256	-0.0009	-0.14%
2024-08-19	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6256	0.6256	0.6213	0.6213	0.0043	0.69%
2024-08-16	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6213	0.6213	0.6173	0.6173	0.0040	0.65%
2024-08-15	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6173	0.6173	0.6133	0.6133	0.0040	0.65%
2024-08-14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6133	0.6133	0.6118	0.6118	0.0015	0.25%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%