兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C基金净值查询(970114)
今天最新净值
0.6200
0.0012 0.1900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5926
-0.0003 -0.0509%
- 累计净值：0.6200
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8469亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：匡伟 游臻 范驾云 易俊丰
近一月兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C基金净值查询
近一月,兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C(970114)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970114 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C |
0.6199 |
0.6199 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
970114 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
970114 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
970114 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C |
0.6169 |
0.6169 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0081 |
-1.30% |
| 2025-01-27 |
970114 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0086 |
1.40% |
| 2025-01-22 |
970114 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C |
0.6087 |
0.6087 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0052 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
970114 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0050 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
970114 |
兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6146 |
0.6146 |
-0.0037 |
-0.60% |
