东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A基金净值查询(970107)
今天最新净值
1.1311
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1311
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：12.5390亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：潘一菲
今年以来东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A基金净值查询
今年以来,东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A(970107)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-05 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
970107 |
东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0004 |
0.04% |
