华创证券创享一年持有债券A基金净值查询(970103)
今天最新净值
1.7046
0.0019 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6840
0.0009 0.0538%
- 累计净值：2.0190
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3775亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖帅
近一周,华创证券创享一年持有债券A(970103)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970103 |
华创证券创享一年持有债券A |
1.7058 |
2.0202 |
1.7046 |
2.0190 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
970103 |
华创证券创享一年持有债券A |
1.7046 |
2.0190 |
1.7027 |
2.0171 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
970103 |
华创证券创享一年持有债券A |
1.7027 |
2.0171 |
1.7004 |
2.0148 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
970103 |
华创证券创享一年持有债券A |
1.7004 |
2.0148 |
1.7000 |
2.0144 |
0.0004 |
0.02% |
