安信资管瑞丰6个月持有债券B基金净值查询(970091)
今天最新净值
1.0158
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0113
0.0000 0.0021%
- 累计净值：1.0158
- 成立日期：2022-02-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5309亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：安信证券资产
- 基金经理：张亚非 王璇 冯思源
近一月,安信资管瑞丰6个月持有债券B(970091)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970091 |
安信资管瑞丰6个月持有债券B |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
970091 |
安信资管瑞丰6个月持有债券B |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
970091 |
安信资管瑞丰6个月持有债券B |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970091 |
安信资管瑞丰6个月持有债券B |
1.0156 |
1.0156 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
970091 |
安信资管瑞丰6个月持有债券B |
1.0154 |
1.0154 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
970091 |
安信资管瑞丰6个月持有债券B |
1.0152 |
1.0152 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970091 |
安信资管瑞丰6个月持有债券B |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
970091 |
安信资管瑞丰6个月持有债券B |
1.0154 |
1.0154 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0003 |
-0.03% |
