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安信资管瑞丰6个月持有债券B基金盘中实时估值(970091)

今天最新净值 1.0158 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0158
  • 成立日期:2022-02-28
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5309亿
  • 最近资产:0.13亿元
  • 基金公司:安信证券资产
  • 基金经理:张亚非 王璇 冯思源
安信资管瑞丰6个月持有债券B基金970091重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603288 海天味业 0.0000 2.14% -1.63% -0.0349%
002270 华明装备 0.0000 1.25% -0.55% -0.0069%
600900 长江电力 0.0000 1.25% -0.61% -0.0076%
300750 宁德时代 0.0000 1.07% -2.47% -0.0264%
000895 双汇发展 0.0000 0.82% -1.04% -0.0085%
601127 赛力斯 0.0000 0.79% -3.95% -0.0312%
002216 三全食品 0.0000 0.46% -0.69% -0.0032%
000975 山金国际 0.0000 0.42% 2.60% 0.0109%
600177 雅戈尔 0.0000 0.41% 1.87% 0.0077%
603345 安井食品 0.0000 0.40% -1.45% -0.0058%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
9.01% -0.1059% 15.33%
安信资管瑞丰6个月持有债券B基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.03% -0.05%
2025-02-07 0.00% 0.19%
2025-02-06 0.02% 0.09%
2025-02-05 0.02% -0.21%
2025-01-27 0.07% 0.01%
2025-01-22 0.01% -0.26%
2025-01-14 0.00% 0.36%
2025-01-13 -0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信资管瑞丰6个月持有债券B基金970091实时估值图
基金970091实时估值图
安信证券资产旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
1.0113 0.0021%
1.0002 0.0021%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集祥债券A 1.0250 0.3815%
广发集祥债券C 1.0176 0.3815%
嘉合磐恒债券A 1.0198 0.3117%
嘉合磐恒债券C 1.0104 0.3117%
嘉合磐通A 1.1072 0.2604%
嘉合磐通C 1.0799 0.2604%
国富恒瑞债券A 1.3080 0.2313%
国富恒瑞债券C 1.2820 0.2313%