安信资管瑞丰6个月持有债券A基金净值查询(970090)
今天最新净值
1.0159
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0113
0.0000 0.0021%
- 累计净值：1.4963
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5308亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张亚非 王璇 冯思源
近一月,安信资管瑞丰6个月持有债券A(970090)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
970090 |
安信资管瑞丰6个月持有债券A |
1.0155 |
1.4959 |
1.0159 |
1.4963 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
970090 |
安信资管瑞丰6个月持有债券A |
1.0159 |
1.4963 |
1.0159 |
1.4963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
970090 |
安信资管瑞丰6个月持有债券A |
1.0159 |
1.4963 |
1.0157 |
1.4961 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
970090 |
安信资管瑞丰6个月持有债券A |
1.0157 |
1.4961 |
1.0155 |
1.4959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
970090 |
安信资管瑞丰6个月持有债券A |
1.0155 |
1.4959 |
1.0148 |
1.4952 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
970090 |
安信资管瑞丰6个月持有债券A |
1.0153 |
1.4957 |
1.0152 |
1.4956 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
970090 |
安信资管瑞丰6个月持有债券A |
1.0155 |
1.4959 |
1.0155 |
1.4959 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
970090 |
安信资管瑞丰6个月持有债券A |
1.0155 |
1.4959 |
1.0158 |
1.4962 |
-0.0003 |
-0.03% |
