国联汇富债券C基金净值查询(970085)

今天最新净值 1.5045 0.0004 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5045
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：8.7447亿
最近资产：4.73亿元
基金公司：
基金经理：华达

近一季国联汇富债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联汇富债券C(970085)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	970085	国联汇富债券C	1.5046	1.5046	1.5045	1.5045	0.0001	0.01%
2025-02-07	970085	国联汇富债券C	1.5045	1.5045	1.5041	1.5041	0.0004	0.03%
2025-02-06	970085	国联汇富债券C	1.5041	1.5041	1.5035	1.5035	0.0006	0.04%
2025-02-05	970085	国联汇富债券C	1.5035	1.5035	1.5027	1.5027	0.0008	0.05%
2025-01-27	970085	国联汇富债券C	1.5027	1.5027	1.5015	1.5015	0.0012	0.08%
2025-01-22	970085	国联汇富债券C	1.5019	1.5019	1.5018	1.5018	0.0001	0.01%
2025-01-14	970085	国联汇富债券C	1.5030	1.5030	1.5032	1.5032	-0.0002	-0.01%
2025-01-13	970085	国联汇富债券C	1.5032	1.5032	1.5035	1.5035	-0.0003	-0.02%
2025-01-10	970085	国联汇富债券C	1.5035	1.5035	1.5036	1.5036	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	970085	国联汇富债券C	1.5036	1.5036	1.5040	1.5040	-0.0004	-0.03%

2025-01-08	970085	国联汇富债券C	1.5040	1.5040	1.5039	1.5039	0.0001	0.01%
2025-01-07	970085	国联汇富债券C	1.5039	1.5039	1.5040	1.5040	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	970085	国联汇富债券C	1.5040	1.5040	1.5037	1.5037	0.0003	0.02%
2025-01-03	970085	国联汇富债券C	1.5037	1.5037	1.5030	1.5030	0.0007	0.05%
2025-01-02	970085	国联汇富债券C	1.5030	1.5030	1.5021	1.5021	0.0009	0.06%
2024-12-31	970085	国联汇富债券C	1.5021	1.5021	1.5012	1.5012	0.0009	0.06%
2024-12-26	970085	国联汇富债券C	1.5001	1.5001	1.5000	1.5000	0.0001	0.01%
2024-12-25	970085	国联汇富债券C	1.5000	1.5000	1.5003	1.5003	-0.0003	-0.02%
2024-12-24	970085	国联汇富债券C	1.5003	1.5003	1.5004	1.5004	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	970085	国联汇富债券C	1.5004	1.5004	1.4999	1.4999	0.0005	0.03%
2024-12-20	970085	国联汇富债券C	1.4999	1.4999	1.4995	1.4995	0.0004	0.03%
2024-12-19	970085	国联汇富债券C	1.4995	1.4995	1.4997	1.4997	-0.0002	-0.01%
2024-12-18	970085	国联汇富债券C	1.4997	1.4997	1.4998	1.4998	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	970085	国联汇富债券C	1.4998	1.4998	1.4998	1.4998	0.0000	0.00%
2024-12-16	970085	国联汇富债券C	1.4998	1.4998	1.4989	1.4989	0.0009	0.06%

2024-12-13	970085	国联汇富债券C	1.4989	1.4989	1.4978	1.4978	0.0011	0.07%
2024-12-12	970085	国联汇富债券C	1.4978	1.4978	1.4972	1.4972	0.0006	0.04%
2024-12-11	970085	国联汇富债券C	1.4972	1.4972	1.4970	1.4970	0.0002	0.01%
2024-12-10	970085	国联汇富债券C	1.4970	1.4970	1.4963	1.4963	0.0007	0.05%
2024-12-09	970085	国联汇富债券C	1.4963	1.4963	1.4958	1.4958	0.0005	0.03%
2024-12-06	970085	国联汇富债券C	1.4958	1.4958	1.4954	1.4954	0.0004	0.03%
2024-12-05	970085	国联汇富债券C	1.4954	1.4954	1.4950	1.4950	0.0004	0.03%
2024-12-04	970085	国联汇富债券C	1.4950	1.4950	1.4940	1.4940	0.0010	0.07%
2024-12-03	970085	国联汇富债券C	1.4940	1.4940	1.4935	1.4935	0.0005	0.03%
2024-12-02	970085	国联汇富债券C	1.4935	1.4935	1.4921	1.4921	0.0014	0.09%
2024-11-29	970085	国联汇富债券C	1.4921	1.4921	1.4917	1.4917	0.0004	0.03%
2024-11-28	970085	国联汇富债券C	1.4917	1.4917	1.4914	1.4914	0.0003	0.02%
2024-11-27	970085	国联汇富债券C	1.4914	1.4914	1.4912	1.4912	0.0002	0.01%
2024-11-26	970085	国联汇富债券C	1.4912	1.4912	1.4909	1.4909	0.0003	0.02%
2024-11-25	970085	国联汇富债券C	1.4909	1.4909	1.4905	1.4905	0.0004	0.03%
2024-11-22	970085	国联汇富债券C	1.4905	1.4905	1.4902	1.4902	0.0003	0.02%
2024-11-21	970085	国联汇富债券C	1.4902	1.4902	1.4901	1.4901	0.0001	0.01%
2024-11-20	970085	国联汇富债券C	1.4901	1.4901	1.4897	1.4897	0.0004	0.03%
2024-11-19	970085	国联汇富债券C	1.4897	1.4897	1.4897	1.4897	0.0000	0.00%
2024-11-18	970085	国联汇富债券C	1.4897	1.4897	1.4894	1.4894	0.0003	0.02%
2024-11-15	970085	国联汇富债券C	1.4894	1.4894	1.4891	1.4891	0.0003	0.02%
2024-11-14	970085	国联汇富债券C	1.4891	1.4891	1.4891	1.4891	0.0000	0.00%
2024-11-13	970085	国联汇富债券C	1.4891	1.4891	1.4887	1.4887	0.0004	0.03%
2024-11-12	970085	国联汇富债券C	1.4887	1.4887	1.4884	1.4884	0.0003	0.02%
2024-11-11	970085	国联汇富债券C	1.4884	1.4884	1.4880	1.4880	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%