国联汇富债券A基金净值查询(970084)

今天最新净值 1.1053 0.0001 0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1053
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.9154亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：
基金经理：华达

近一季国联汇富债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联汇富债券A(970084)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	970084	国联汇富债券A	1.1053	1.1053	1.1053	1.1053	0.0000	0.00%
2025-02-10	970084	国联汇富债券A	1.1053	1.1053	1.1052	1.1052	0.0001	0.01%
2025-02-07	970084	国联汇富债券A	1.1052	1.1052	1.1049	1.1049	0.0003	0.03%
2025-02-06	970084	国联汇富债券A	1.1049	1.1049	1.1045	1.1045	0.0004	0.04%
2025-02-05	970084	国联汇富债券A	1.1045	1.1045	1.1038	1.1038	0.0007	0.06%
2025-01-27	970084	国联汇富债券A	1.1038	1.1038	1.1029	1.1029	0.0009	0.08%
2025-01-22	970084	国联汇富债券A	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%
2025-01-14	970084	国联汇富债券A	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%
2025-01-13	970084	国联汇富债券A	1.1040	1.1040	1.1043	1.1043	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	970084	国联汇富债券A	1.1043	1.1043	1.1043	1.1043	0.0000	0.00%

2025-01-09	970084	国联汇富债券A	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	970084	国联汇富债券A	1.1046	1.1046	1.1046	1.1046	0.0000	0.00%
2025-01-07	970084	国联汇富债券A	1.1046	1.1046	1.1046	1.1046	0.0000	0.00%
2025-01-06	970084	国联汇富债券A	1.1046	1.1046	1.1044	1.1044	0.0002	0.02%
2025-01-03	970084	国联汇富债券A	1.1044	1.1044	1.1039	1.1039	0.0005	0.05%
2025-01-02	970084	国联汇富债券A	1.1039	1.1039	1.1032	1.1032	0.0007	0.06%
2024-12-31	970084	国联汇富债券A	1.1032	1.1032	1.1025	1.1025	0.0007	0.06%
2024-12-26	970084	国联汇富债券A	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%
2024-12-25	970084	国联汇富债券A	1.1016	1.1016	1.1018	1.1018	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	970084	国联汇富债券A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%
2024-12-23	970084	国联汇富债券A	1.1018	1.1018	1.1015	1.1015	0.0003	0.03%
2024-12-20	970084	国联汇富债券A	1.1015	1.1015	1.1011	1.1011	0.0004	0.04%
2024-12-19	970084	国联汇富债券A	1.1011	1.1011	1.1013	1.1013	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	970084	国联汇富债券A	1.1013	1.1013	1.1014	1.1014	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	970084	国联汇富债券A	1.1014	1.1014	1.1014	1.1014	0.0000	0.00%

2024-12-16	970084	国联汇富债券A	1.1014	1.1014	1.1007	1.1007	0.0007	0.06%
2024-12-13	970084	国联汇富债券A	1.1007	1.1007	1.0999	1.0999	0.0008	0.07%
2024-12-12	970084	国联汇富债券A	1.0999	1.0999	1.0994	1.0994	0.0005	0.05%
2024-12-11	970084	国联汇富债券A	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2024-12-10	970084	国联汇富债券A	1.0993	1.0993	1.0987	1.0987	0.0006	0.05%
2024-12-09	970084	国联汇富债券A	1.0987	1.0987	1.0984	1.0984	0.0003	0.03%
2024-12-06	970084	国联汇富债券A	1.0984	1.0984	1.0981	1.0981	0.0003	0.03%
2024-12-05	970084	国联汇富债券A	1.0981	1.0981	1.0977	1.0977	0.0004	0.04%
2024-12-04	970084	国联汇富债券A	1.0977	1.0977	1.0970	1.0970	0.0007	0.06%
2024-12-03	970084	国联汇富债券A	1.0970	1.0970	1.0967	1.0967	0.0003	0.03%
2024-12-02	970084	国联汇富债券A	1.0967	1.0967	1.0956	1.0956	0.0011	0.10%
2024-11-29	970084	国联汇富债券A	1.0956	1.0956	1.0953	1.0953	0.0003	0.03%
2024-11-28	970084	国联汇富债券A	1.0953	1.0953	1.0950	1.0950	0.0003	0.03%
2024-11-27	970084	国联汇富债券A	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%
2024-11-26	970084	国联汇富债券A	1.0949	1.0949	1.0947	1.0947	0.0002	0.02%
2024-11-25	970084	国联汇富债券A	1.0947	1.0947	1.0944	1.0944	0.0003	0.03%
2024-11-22	970084	国联汇富债券A	1.0944	1.0944	1.0941	1.0941	0.0003	0.03%
2024-11-21	970084	国联汇富债券A	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%
2024-11-20	970084	国联汇富债券A	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2024-11-19	970084	国联汇富债券A	1.0937	1.0937	1.0938	1.0938	-0.0001	-0.01%
2024-11-18	970084	国联汇富债券A	1.0938	1.0938	1.0935	1.0935	0.0003	0.03%
2024-11-15	970084	国联汇富债券A	1.0935	1.0935	1.0933	1.0933	0.0002	0.02%
2024-11-14	970084	国联汇富债券A	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2024-11-13	970084	国联汇富债券A	1.0932	1.0932	1.0930	1.0930	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%