东海证券海盈6个月持有期混合基金净值查询(970083)
今天最新净值
0.7622
0.0001 0.0100%
2024-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.7556
0.0026 0.3393%
- 累计净值：0.9622
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0929亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑军 潘一菲
近一年,东海证券海盈6个月持有期混合(970083)基金累计收益率-9.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-12 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7622 |
0.9622 |
0.7621 |
0.9621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7621 |
0.9621 |
0.7629 |
0.9629 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7629 |
0.9629 |
0.7607 |
0.9607 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7607 |
0.9607 |
0.7622 |
0.9622 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-06 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7622 |
0.9622 |
0.7617 |
0.9617 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7617 |
0.9617 |
0.7594 |
0.9594 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7594 |
0.9594 |
0.7619 |
0.9619 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7619 |
0.9619 |
0.7655 |
0.9655 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2024-12-02 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7655 |
0.9655 |
0.7600 |
0.9600 |
0.0055 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7600 |
0.9600 |
0.7571 |
0.9571 |
0.0029 |
0.38% |
|
|
| 2024-11-28 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7571 |
0.9571 |
0.7575 |
0.9575 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7575 |
0.9575 |
0.7555 |
0.9555 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7555 |
0.9555 |
0.7530 |
0.9530 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-11-25 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7530 |
0.9530 |
0.7555 |
0.9555 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7555 |
0.9555 |
0.7602 |
0.9602 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-11-21 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7602 |
0.9602 |
0.7630 |
0.9630 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7630 |
0.9630 |
0.7613 |
0.9613 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7613 |
0.9613 |
0.7586 |
0.9586 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-11-18 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7586 |
0.9586 |
0.7597 |
0.9597 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7597 |
0.9597 |
0.7655 |
0.9655 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2024-11-14 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7655 |
0.9655 |
0.7702 |
0.9702 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-11-13 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7702 |
0.9702 |
0.7670 |
0.9670 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-11-12 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7670 |
0.9670 |
0.7682 |
0.9682 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7682 |
0.9682 |
0.7680 |
0.9680 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7680 |
0.9680 |
0.7693 |
0.9693 |
-0.0013 |
-0.17% |
|
|
| 2024-11-07 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7693 |
0.9693 |
0.7652 |
0.9652 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-11-06 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7652 |
0.9652 |
0.7674 |
0.9674 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-11-05 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7674 |
0.9674 |
0.7645 |
0.9645 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-11-04 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7645 |
0.9645 |
0.7605 |
0.9605 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-11-01 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7605 |
0.9605 |
0.7621 |
0.9621 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-10-31 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7621 |
0.9621 |
0.7634 |
0.9634 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-10-30 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7634 |
0.9634 |
0.7630 |
0.9630 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-10-29 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7630 |
0.9630 |
0.7647 |
0.9647 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-10-28 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7647 |
0.9647 |
0.7645 |
0.9645 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7645 |
0.9645 |
0.7619 |
0.9619 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-10-24 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7619 |
0.9619 |
0.7586 |
0.9586 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-10-23 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7586 |
0.9586 |
0.7608 |
0.9608 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-10-22 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7608 |
0.9608 |
0.7575 |
0.9575 |
0.0033 |
0.44% |
| 2024-10-21 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7575 |
0.9575 |
0.7563 |
0.9563 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-10-18 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7563 |
0.9563 |
0.7492 |
0.9492 |
0.0071 |
0.95% |
| 2024-10-17 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7492 |
0.9492 |
0.7496 |
0.9496 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-10-16 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7496 |
0.9496 |
0.7529 |
0.9529 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2024-10-15 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7529 |
0.9529 |
0.7564 |
0.9564 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-10-14 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7564 |
0.9564 |
0.7542 |
0.9542 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-10-11 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7542 |
0.9542 |
0.7567 |
0.9567 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-10-10 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7567 |
0.9567 |
0.7583 |
0.9583 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-10-09 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7583 |
0.9583 |
0.7673 |
0.9673 |
-0.0090 |
-1.17% |
| 2024-10-08 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7673 |
0.9673 |
0.7539 |
0.9539 |
0.0134 |
1.78% |
| 2024-09-30 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7539 |
0.9539 |
0.7420 |
0.9420 |
0.0119 |
1.60% |
| 2024-09-27 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7420 |
0.9420 |
0.7372 |
0.9372 |
0.0048 |
0.65% |
| 2024-09-26 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7372 |
0.9372 |
0.7322 |
0.9322 |
0.0050 |
0.68% |
| 2024-09-25 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7322 |
0.9322 |
0.7324 |
0.9324 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-24 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7324 |
0.9324 |
0.7261 |
0.9261 |
0.0063 |
0.87% |
| 2024-09-23 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7261 |
0.9261 |
0.7259 |
0.9259 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7259 |
0.9259 |
0.7266 |
0.9266 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-09-19 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7266 |
0.9266 |
0.7265 |
0.9265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-18 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7265 |
0.9265 |
0.7273 |
0.9273 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-09-13 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7273 |
0.9273 |
0.7261 |
0.9261 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-09-12 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7261 |
0.9261 |
0.7264 |
0.9264 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7264 |
0.9264 |
0.7266 |
0.9266 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7266 |
0.9266 |
0.7258 |
0.9258 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-09-09 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7258 |
0.9258 |
0.7247 |
0.9247 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-09-06 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7247 |
0.9247 |
0.7256 |
0.9256 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7256 |
0.9256 |
0.7248 |
0.9248 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-09-04 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7248 |
0.9248 |
0.7257 |
0.9257 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-09-03 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7257 |
0.9257 |
0.7251 |
0.9251 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7251 |
0.9251 |
0.7279 |
0.9279 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-08-30 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7279 |
0.9279 |
0.7257 |
0.9257 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-08-29 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7257 |
0.9257 |
0.7272 |
0.9272 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-08-28 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7272 |
0.9272 |
0.7275 |
0.9275 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7275 |
0.9275 |
0.7278 |
0.9278 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-26 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7278 |
0.9278 |
0.7293 |
0.9293 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-08-23 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7293 |
0.9293 |
0.7305 |
0.9305 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-08-22 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7305 |
0.9305 |
0.7314 |
0.9314 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-08-21 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7314 |
0.9314 |
0.7315 |
0.9315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-20 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7315 |
0.9315 |
0.7326 |
0.9326 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-08-19 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7326 |
0.9326 |
0.7321 |
0.9321 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7321 |
0.9321 |
0.7300 |
0.9300 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-08-15 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7300 |
0.9300 |
0.7296 |
0.9296 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-08-14 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7296 |
0.9296 |
0.7303 |
0.9303 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7303 |
0.9303 |
0.7303 |
0.9303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7303 |
0.9303 |
0.7302 |
0.9302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-09 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7302 |
0.9302 |
0.7292 |
0.9292 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-08-08 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7292 |
0.9292 |
0.7296 |
0.9296 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7296 |
0.9296 |
0.7297 |
0.9297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-06 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7297 |
0.9297 |
0.7274 |
0.9274 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-08-05 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7274 |
0.9274 |
0.7308 |
0.9308 |
-0.0034 |
-0.47% |
| 2024-08-02 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7308 |
0.9308 |
0.7356 |
0.9356 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2024-07-31 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7353 |
0.9353 |
0.7329 |
0.9329 |
0.0024 |
0.33% |
| 2024-07-30 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7329 |
0.9329 |
0.7332 |
0.9332 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-07-29 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7332 |
0.9332 |
0.7314 |
0.9314 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-07-26 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7314 |
0.9314 |
0.7291 |
0.9291 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-07-25 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7291 |
0.9291 |
0.7329 |
0.9329 |
-0.0038 |
-0.52% |
| 2024-07-24 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7329 |
0.9329 |
0.7330 |
0.9330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-23 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7330 |
0.9330 |
0.7350 |
0.9350 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-07-22 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7350 |
0.9350 |
0.7349 |
0.9349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-19 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7349 |
0.9349 |
0.7365 |
0.9365 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-07-18 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7365 |
0.9365 |
0.7357 |
0.9357 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-07-17 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7357 |
0.9357 |
0.7380 |
0.9380 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-07-16 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7380 |
0.9380 |
0.7375 |
0.9375 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-07-15 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7375 |
0.9375 |
0.7388 |
0.9388 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-07-12 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7388 |
0.9388 |
0.7407 |
0.9407 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-07-11 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7407 |
0.9407 |
0.7411 |
0.9411 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-07-10 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7411 |
0.9411 |
0.7400 |
0.9400 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-07-09 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7400 |
0.9400 |
0.7373 |
0.9373 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-07-08 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7373 |
0.9373 |
0.7372 |
0.9372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-05 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7372 |
0.9372 |
0.7368 |
0.9368 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-07-04 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7368 |
0.9368 |
0.7373 |
0.9373 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-07-03 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7373 |
0.9373 |
0.7392 |
0.9392 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-07-02 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7392 |
0.9392 |
0.7387 |
0.9387 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7387 |
0.9387 |
0.7355 |
0.9355 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-06-28 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7355 |
0.9355 |
0.7346 |
0.9346 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-06-27 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7346 |
0.9346 |
0.7371 |
0.9371 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-06-26 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7371 |
0.9371 |
0.7355 |
0.9355 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-06-25 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7355 |
0.9355 |
0.7383 |
0.9383 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-06-24 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7383 |
0.9383 |
0.7408 |
0.9408 |
-0.0025 |
-0.34% |
| 2024-06-21 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7408 |
0.9408 |
0.7411 |
0.9411 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7411 |
0.9411 |
0.7422 |
0.9422 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-06-19 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7422 |
0.9422 |
0.7422 |
0.9422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7422 |
0.9422 |
0.7407 |
0.9407 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-06-17 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7407 |
0.9407 |
0.7409 |
0.9409 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-06-14 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7409 |
0.9409 |
0.7357 |
0.9357 |
0.0052 |
0.71% |
| 2024-06-13 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7357 |
0.9357 |
0.7348 |
0.9348 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-06-12 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7348 |
0.9348 |
0.7346 |
0.9346 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-06-11 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7346 |
0.9346 |
0.7343 |
0.9343 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7343 |
0.9343 |
0.7359 |
0.9359 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-06-06 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7359 |
0.9359 |
0.7362 |
0.9362 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-06-05 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7362 |
0.9362 |
0.7381 |
0.9381 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-06-04 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7381 |
0.9381 |
0.7380 |
0.9380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7380 |
0.9380 |
0.7353 |
0.9353 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-05-31 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7353 |
0.9353 |
0.7352 |
0.9352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7352 |
0.9352 |
0.7360 |
0.9360 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-05-29 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7360 |
0.9360 |
0.7366 |
0.9366 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-05-28 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7366 |
0.9366 |
0.7375 |
0.9375 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-05-27 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7375 |
0.9375 |
0.7371 |
0.9371 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7371 |
0.9371 |
0.7384 |
0.9384 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-05-23 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7384 |
0.9384 |
0.7400 |
0.9400 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-05-22 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7400 |
0.9400 |
0.7414 |
0.9414 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-05-21 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7414 |
0.9414 |
0.7421 |
0.9421 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-05-20 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7421 |
0.9421 |
0.7400 |
0.9400 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-05-17 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7400 |
0.9400 |
0.7378 |
0.9378 |
0.0022 |
0.30% |
| 2024-05-16 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7378 |
0.9378 |
0.7367 |
0.9367 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-05-15 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7367 |
0.9367 |
0.7366 |
0.9366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7366 |
0.9366 |
0.7369 |
0.9369 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-05-13 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7369 |
0.9369 |
0.7388 |
0.9388 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-05-10 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7388 |
0.9388 |
0.7397 |
0.9397 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-05-09 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7397 |
0.9397 |
0.7399 |
0.9399 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-05-08 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7399 |
0.9399 |
0.7405 |
0.9405 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7405 |
0.9405 |
0.7423 |
0.9423 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2024-05-06 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7423 |
0.9423 |
0.7425 |
0.9425 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-04-30 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7425 |
0.9425 |
0.7429 |
0.9429 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7429 |
0.9429 |
0.7406 |
0.9406 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-04-26 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7406 |
0.9406 |
0.7379 |
0.9379 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7379 |
0.9379 |
0.7387 |
0.9387 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7387 |
0.9387 |
0.7373 |
0.9373 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-04-23 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7373 |
0.9373 |
0.7345 |
0.9345 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-04-22 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7345 |
0.9345 |
0.7365 |
0.9365 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7365 |
0.9365 |
0.7378 |
0.9378 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7378 |
0.9378 |
0.7389 |
0.9389 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-04-17 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7389 |
0.9389 |
0.7354 |
0.9354 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-04-16 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7354 |
0.9354 |
0.7375 |
0.9375 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2024-04-15 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7375 |
0.9375 |
0.7379 |
0.9379 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7379 |
0.9379 |
0.7354 |
0.9354 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7354 |
0.9354 |
0.7347 |
0.9347 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7347 |
0.9347 |
0.7379 |
0.9379 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7379 |
0.9379 |
0.7389 |
0.9389 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7389 |
0.9389 |
0.7392 |
0.9392 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-03 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7392 |
0.9392 |
0.7418 |
0.9418 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-04-02 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7418 |
0.9418 |
0.7431 |
0.9431 |
-0.0013 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7431 |
0.9431 |
0.7382 |
0.9382 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-03-29 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7382 |
0.9382 |
0.7376 |
0.9376 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7376 |
0.9376 |
0.7363 |
0.9363 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-03-27 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7363 |
0.9363 |
0.7383 |
0.9383 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-03-26 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7383 |
0.9383 |
0.7406 |
0.9406 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7406 |
0.9406 |
0.7420 |
0.9420 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7420 |
0.9420 |
0.7415 |
0.9415 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-21 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7415 |
0.9415 |
0.7420 |
0.9420 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-20 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7420 |
0.9420 |
0.7420 |
0.9420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7420 |
0.9420 |
0.7423 |
0.9423 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7423 |
0.9423 |
0.7405 |
0.9405 |
0.0018 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7405 |
0.9405 |
0.7365 |
0.9365 |
0.0040 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7365 |
0.9365 |
0.7349 |
0.9349 |
0.0016 |
0.22% |
| 2024-03-13 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7349 |
0.9349 |
0.7349 |
0.9349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7349 |
0.9349 |
0.7350 |
0.9350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7350 |
0.9350 |
0.7345 |
0.9345 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7345 |
0.9345 |
0.7318 |
0.9318 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7318 |
0.9318 |
0.7332 |
0.9332 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7332 |
0.9332 |
0.7336 |
0.9336 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7336 |
0.9336 |
0.7347 |
0.9347 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-03-04 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7347 |
0.9347 |
0.7329 |
0.9329 |
0.0018 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7329 |
0.9329 |
0.7309 |
0.9309 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7309 |
0.9309 |
0.7277 |
0.9277 |
0.0032 |
0.44% |
| 2024-02-28 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7277 |
0.9277 |
0.7310 |
0.9310 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-02-27 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7310 |
0.9310 |
0.7277 |
0.9277 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7277 |
0.9277 |
0.7274 |
0.9274 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7274 |
0.9274 |
0.7278 |
0.9278 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7278 |
0.9278 |
0.7272 |
0.9272 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-21 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7272 |
0.9272 |
0.7284 |
0.9284 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-02-20 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7284 |
0.9284 |
0.7296 |
0.9296 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7296 |
0.9296 |
0.7225 |
0.9225 |
0.0071 |
0.98% |
