东海证券海盈6个月持有期混合基金净值查询(970083)
今天最新净值
0.7622
0.0001 0.0100%
2024-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
0.7556
0.0026 0.3393%
- 累计净值：0.9622
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0929亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑军 潘一菲
近一季,东海证券海盈6个月持有期混合(970083)基金累计收益率-0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-12 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7622 |
0.9622 |
0.7621 |
0.9621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7621 |
0.9621 |
0.7629 |
0.9629 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7629 |
0.9629 |
0.7607 |
0.9607 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7607 |
0.9607 |
0.7622 |
0.9622 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2024-12-06 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7622 |
0.9622 |
0.7617 |
0.9617 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7617 |
0.9617 |
0.7594 |
0.9594 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7594 |
0.9594 |
0.7619 |
0.9619 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-12-03 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7619 |
0.9619 |
0.7655 |
0.9655 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2024-12-02 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7655 |
0.9655 |
0.7600 |
0.9600 |
0.0055 |
0.72% |
| 2024-11-29 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7600 |
0.9600 |
0.7571 |
0.9571 |
0.0029 |
0.38% |
|
|
| 2024-11-28 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7571 |
0.9571 |
0.7575 |
0.9575 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7575 |
0.9575 |
0.7555 |
0.9555 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-11-26 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7555 |
0.9555 |
0.7530 |
0.9530 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-11-25 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7530 |
0.9530 |
0.7555 |
0.9555 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7555 |
0.9555 |
0.7602 |
0.9602 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-11-21 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7602 |
0.9602 |
0.7630 |
0.9630 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2024-11-20 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7630 |
0.9630 |
0.7613 |
0.9613 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7613 |
0.9613 |
0.7586 |
0.9586 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-11-18 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7586 |
0.9586 |
0.7597 |
0.9597 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-11-15 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7597 |
0.9597 |
0.7655 |
0.9655 |
-0.0058 |
-0.76% |
| 2024-11-14 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7655 |
0.9655 |
0.7702 |
0.9702 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-11-13 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7702 |
0.9702 |
0.7670 |
0.9670 |
0.0032 |
0.42% |
| 2024-11-12 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7670 |
0.9670 |
0.7682 |
0.9682 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
970083 |
东海证券海盈6个月持有期混合 |
0.7682 |
0.9682 |
0.7680 |
0.9680 |
0.0002 |
0.03% |
